中财网 中财网股票行情
松炀资源(603863)现金流量表图
松炀资源(603863)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8329.8277550.7756825.5639152.0716668.35
收到的税费返还(万元)--1174.34893.79893.79475.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61.041882.3490.4772.6754.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8390.8580607.4557809.8240118.5217198.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9144.3768697.2352293.3637923.1117122.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)997.674726.803555.002621.571371.21
支付的各项税费(万元)1922.184301.333311.312370.831404.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)363.002024.351728.21949.46237.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12427.2279749.7160887.8843864.9720136.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4036.37857.75-3078.06-3746.45-2937.72
收回投资收到的现金(万元)--8450.008450.008450.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)155.70303.50252.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--8.29------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155.708761.799217.858450.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)114.242590.461572.701349.03616.28
投资支付的现金(万元)100.00840.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214.243430.461572.701349.03616.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58.535331.337645.147100.97-616.28
吸收投资收到的现金(万元)--380.00300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--380.00300.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18850.0062190.0058490.0039560.0022800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18850.0062570.0060257.9039560.0022800.00
偿还债务支付的现金(万元)15270.2461442.0959412.0941395.5119865.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)601.902654.262652.611386.31686.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----78.91----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)352.421632.39--802.97343.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16224.5665728.7563271.8543584.7920895.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2625.44-3158.75-3013.95-4024.791904.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.67-1.05-1.78-11.00-11.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1470.133029.271551.35-681.26-1660.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6194.553165.283172.153165.283665.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4724.426194.554723.502484.022004.44
净利润(万元)---23635.93---6002.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8435.42--26.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--538.32--269.16--
长期待摊费用摊销(万元)------74.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--351.35------
固定资产报废损失(万元)--6145.34------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2810.59--1425.33--
投资损失(万元)--176.35--156.49--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--183.87---3304.05--
经营性应收项目的减少(万元)--2720.42---2276.48--
经营性应付项目的增加(万元)--1981.25--2742.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--857.75---3746.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6194.55--2484.02--
减:现金的期初余额(万元)--3165.28--3165.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3029.27---681.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--199.53---12.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--396.01--180.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
↑返回页顶↑

转至松炀资源（603863）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。