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东瑞股份(001201)现金流量表图
东瑞股份(001201)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49163.75151153.61105846.9162041.6026984.51
收到的税费返还(万元)1438.912439.541689.69867.28867.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)496.351707.901294.431113.54495.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51099.01155301.05108831.0364022.4128347.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36426.35119923.7688976.0956095.8329412.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6105.8719769.7014761.959855.435404.91
支付的各项税费(万元)316.021386.48810.09517.93219.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2784.118407.177367.245410.862482.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45632.35149487.11111915.3771880.0637519.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5466.665813.94-3084.34-7857.65-9171.42
收回投资收到的现金(万元)5000.0049755.5839717.6224484.2315472.33
取得投资收益收到的现金(万元)11.54331.49278.15121.9965.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.712.712.711.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5011.5450089.7839998.4824608.9315539.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9498.8258627.3749137.5531494.4417840.34
投资支付的现金(万元)8000.0050030.5841030.5832030.5822940.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.5896.68--7.993.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17500.40108754.6390261.2463533.0140784.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12488.86-58664.85-50262.76-38924.08-25245.62
吸收投资收到的现金(万元)--150.00150.00150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--150.00150.00150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47948.79120207.7290941.9569932.2949275.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--126.94--111.940.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47948.79120484.6791218.8970194.2349425.28
偿还债务支付的现金(万元)36223.98120402.5375643.9958087.8937325.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1687.877171.405407.153663.761841.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)248.976953.66--3163.662891.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38160.81134527.5986628.8164915.3042057.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9787.99-14042.934590.085278.937367.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00----0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2765.79-66893.83-48757.02-41502.80-27049.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48351.29115245.12115245.12115245.12115245.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51117.0848351.2966488.1173742.3288195.56
净利润(万元)---6641.54---11023.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--484.55--2.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--148.24--73.38--
长期待摊费用摊销(万元)--66.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.49---0.19--
固定资产报废损失(万元)--262.45--14352.11--
公允价值变动损失(万元)---309.61---173.12--
财务费用(万元)--7558.74--3822.19--
投资损失(万元)--310.44--286.53--
递延所得税资产减少(万元)---62.77---23.10--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---40511.27---16992.43--
经营性应收项目的减少(万元)---1917.83---2722.08--
经营性应付项目的增加(万元)--15010.32--3972.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5813.94---7857.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48351.29--73742.32--
减:现金的期初余额(万元)--115245.12--115245.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---66893.83---41502.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--83.83--59.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--988.32--454.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-30
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