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海星股份(603115)现金流量表图
海星股份(603115)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35953.56147822.83105776.0973892.8435215.05
收到的税费返还(万元)8.87869.10770.36620.43357.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)891.361960.571384.34913.99724.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36853.79150652.50107930.8075427.2536296.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27712.62116513.4976316.4152419.9028183.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5914.6414395.1811060.547538.334556.99
支付的各项税费(万元)1756.245351.373988.152773.691862.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2453.158262.026944.424516.902039.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37836.65144522.0598309.5267248.8136641.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-982.866130.459621.288178.44-345.34
收回投资收到的现金(万元)--59444.5158500.0046000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)-17.90903.32421.55406.15109.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--708.378.748.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5063.8225369.85--9716.5771.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5045.9286426.0467117.7556131.469181.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5467.2615707.8711189.566574.353031.40
投资支付的现金(万元)2578.6037444.5137415.9836698.7510000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5383.1317683.46--13794.362139.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13428.9970835.8470888.5757067.4615171.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8383.0715590.20-3770.81-936.00-5989.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2500.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--11960.0011960.0011960.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--11960.0011960.0011960.00--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2500.00-11960.00-11960.00-11960.00--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)51.97220.04-65.24154.8134.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6813.969980.69-6174.78-4562.74-6300.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44195.5334214.8434214.8434214.8434214.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37381.5744195.5328040.0629652.0927914.28
净利润(万元)--16090.47--5081.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--191.91--265.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--203.38--99.28--
长期待摊费用摊销(万元)--500.21--249.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.57--51.57--
固定资产报废损失(万元)--86.39--0.07--
公允价值变动损失(万元)-------124.43--
财务费用(万元)---689.97---184.70--
投资损失(万元)---770.43---307.43--
递延所得税资产减少(万元)---290.55---172.42--
递延所得税负债增加(万元)--238.18--143.18--
存货的减少(万元)---8579.02---3180.24--
经营性应收项目的减少(万元)---22549.67---3288.91--
经营性应付项目的增加(万元)--12470.29--5257.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6130.45--8178.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44195.53--29652.09--
减:现金的期初余额(万元)--34214.84--34214.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9980.69---4562.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--258.28------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-04-172024-10-232024-08-232024-04-17
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-232024-08-262024-04-18
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