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壹网壹创(300792)现金流量表图
壹网壹创(300792)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30712.20142157.33106408.9070926.7931413.97
收到的税费返还(万元)0.003300.593067.393057.752350.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17601.9577045.9636530.9127699.5714153.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48314.15222503.89146007.21101684.1047917.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17850.2878276.5061255.0237839.9019004.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6162.2422214.8116943.2811601.746455.48
支付的各项税费(万元)1496.116334.305481.213783.582540.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16803.5791393.0245911.0532755.5718170.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42312.19198218.63129590.5585980.7846170.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6001.9524285.2616416.6515703.321746.89
收回投资收到的现金(万元)3000.002298.451297.751247.75647.75
取得投资收益收到的现金(万元)4.267102.156513.336120.006120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.34381.28380.392.522.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----554.34554.34--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3062.3310336.238745.817924.607324.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)866.261679.221416.091152.75869.80
投资支付的现金(万元)6000.005469.344469.341600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----83.3883.38--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6969.288268.095968.812836.13869.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3906.952068.142777.005088.476454.80
吸收投资收到的现金(万元)0.0085.0050.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0085.0050.0050.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00885.0050.0050.0050.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.003196.753196.753196.75--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1451.151376.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59.915008.744647.904573.671300.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59.91-4123.74-4597.90-4523.67-1250.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.92-50.19-410.15-44.58-65.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2061.0022179.4714185.6116223.546885.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114391.8492212.3792212.3792212.3792212.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116452.84114391.84106397.98108435.9199097.83
净利润(万元)--7562.80--6690.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------107.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--46.49--23.24--
长期待摊费用摊销(万元)------401.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---122.92---110.06--
固定资产报废损失(万元)--3320.98------
公允价值变动损失(万元)--811.70------
财务费用(万元)---34.87--105.30--
投资损失(万元)---2805.60---741.53--
递延所得税资产减少(万元)---1367.40--68.88--
递延所得税负债增加(万元)---427.96--1.18--
存货的减少(万元)--4909.40--3640.88--
经营性应收项目的减少(万元)--6227.48--2199.43--
经营性应付项目的增加(万元)--1617.74--1539.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15703.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114391.84--108435.91--
减:现金的期初余额(万元)--92212.37--92212.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------16223.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------115.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-262024-04-27
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-272024-04-27
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