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舒华体育(605299)现金流量表图
舒华体育(605299)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33378.43150557.2998766.0162639.2333432.60
收到的税费返还(万元)--50.2150.2150.2150.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)557.733343.302271.991798.94384.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33936.16153950.80101088.2164488.3833867.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26378.0888164.2860831.4740162.3819739.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9503.3130880.8923032.0415977.507896.00
支付的各项税费(万元)2577.5111354.807849.415232.612921.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2729.3712615.3010485.846900.376466.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41188.27143015.28102198.7668272.8637023.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7252.1110935.53-1110.55-3784.48-3156.23
收回投资收到的现金(万元)4700.0045000.0011000.0011000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)52.911589.10159.00159.0045.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.12180.5847.3841.2136.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4809.0246769.6811206.3811200.213082.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)341.412988.78787.92362.5983.41
投资支付的现金(万元)--11700.0016700.007000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--33800.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)341.4148488.7817487.927362.593083.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4467.62-1719.10-6281.543837.62-1.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5950.9340198.8726614.4916872.09--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7380.00--1380.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5950.9347578.8727994.4918252.09--
偿还债务支付的现金(万元)9800.0037372.1812700.0011000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--12614.6312286.8512281.1423.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10175.35--8217.032596.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10483.1260162.1633325.0231498.186620.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4532.18-12583.29-5330.53-13246.09-6620.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)100.42344.82206.71175.0298.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7216.25-3022.04-12515.92-13017.92-9679.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19409.5022431.5522431.5522431.5522431.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12193.2519409.509915.639413.6212751.91
净利润(万元)--9033.29--3839.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--460.41--318.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--485.04--223.30--
长期待摊费用摊销(万元)--819.87--545.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---255.71--31.71--
固定资产报废损失(万元)--88.72--0.08--
公允价值变动损失(万元)---789.60---495.52--
财务费用(万元)--108.88--133.26--
投资损失(万元)---179.87---58.23--
递延所得税资产减少(万元)---850.57---386.07--
递延所得税负债增加(万元)---12.56------
存货的减少(万元)---4187.56---4223.97--
经营性应收项目的减少(万元)---7593.53---1479.23--
经营性应付项目的增加(万元)--6279.57---5312.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10935.53---3784.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19409.50--9413.62--
减:现金的期初余额(万元)--22431.55--22431.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3022.04---13017.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1593.55---38.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--552.66--273.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-112024-10-292024-08-152024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-122024-10-292024-08-162024-04-26
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