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宇瞳光学(300790)现金流量表图
宇瞳光学(300790)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56200.84219066.47156334.89100082.9553699.63
收到的税费返还(万元)259.77353.45324.44302.64273.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2655.144290.813196.701965.773250.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59115.75223710.73159856.03102351.3657224.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40199.65141815.34110576.6472946.5637360.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10624.8632065.2021879.4214185.657350.47
支付的各项税费(万元)1601.765597.595597.313434.131479.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1409.5910450.793912.762190.121193.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53835.85189928.92141966.1492756.4747383.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5279.9033781.8117889.909594.899840.80
收回投资收到的现金(万元)6000.0065337.2961788.9943727.7210000.00
取得投资收益收到的现金(万元)38.940.0037.9037.9037.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00948.5746.8445.7125.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6038.9466287.8661873.7343811.3310061.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8972.0350835.6333868.4120481.0711872.19
投资支付的现金(万元)4000.0042582.0342582.0318250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4306.784306.78--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12972.0397734.4480757.2343037.8516178.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6933.09-31446.58-18883.50773.48-6117.25
吸收投资收到的现金(万元)0.010.004700.434700.43--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.010.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36938.67159654.92110600.0058600.0025200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1141.29917.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36938.68177793.61116441.7264217.5725697.49
偿还债务支付的现金(万元)22340.45122328.0362661.5136222.6312640.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1114.718671.936258.851749.13826.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----34863.6912654.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25981.07168167.44103784.0550626.4118488.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10957.629626.1712657.6713591.167208.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)141.59303.09209.42196.26130.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9446.0112264.4911873.4924155.8011062.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49464.7137200.2237200.2237200.2237200.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58910.7249464.7149073.7161356.0248262.59
净利润(万元)--19405.47--9693.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------72.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--626.41--355.15--
长期待摊费用摊销(万元)------8155.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---527.08---581.19--
固定资产报废损失(万元)--20985.38--32.55--
公允价值变动损失(万元)---3040.82---123.69--
财务费用(万元)--6515.37--3112.93--
投资损失(万元)---53.39---37.90--
递延所得税资产减少(万元)---440.87---424.64--
递延所得税负债增加(万元)---9.50---8.79--
存货的减少(万元)--1493.49--2679.64--
经营性应收项目的减少(万元)---22010.21---412.92--
经营性应付项目的增加(万元)---1772.31---25583.11--
其他(万元)--2326.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9594.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49464.71--61356.02--
减:现金的期初余额(万元)--37200.22--37200.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------24155.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------65.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-25
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