中财网 中财网股票行情
小熊电器(002959)现金流量表图
小熊电器(002959)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)513033.37351595.24230168.11131299.12517508.14
收到的税费返还(万元)1231.66745.97----891.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5663.483374.802712.631662.287855.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)519928.51355716.00232880.74132961.40526255.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)308822.58235624.99161663.8776878.94270131.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68308.5246530.9830615.0216829.1155588.46
支付的各项税费(万元)27689.5321797.1313525.605204.1328951.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92183.5868246.2743915.3821126.11103120.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)497004.21372199.36249719.87120038.30457790.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22924.30-16483.36-16839.1212923.1068464.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4759.003077.341800.93768.762530.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.4636.0220.050.3972.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------78.77
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----94496.2138685.21152920.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)222925.50151941.2696317.1939454.36155444.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24199.5020398.9912361.326588.3642433.09
投资支付的现金(万元)--------1037.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----85399.2250412.37227650.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)220467.71134542.6797760.5457000.73271120.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2457.8017398.59-1443.36-17546.37-115676.52
吸收投资收到的现金(万元)736.81------1124.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)310.20310.20310.20123.943363.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11836.905430.9417756.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26696.3517895.7712147.095554.8822244.78
偿还债务支付的现金(万元)9374.643245.891148.19--22371.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19291.5419235.9718672.6317.1612670.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2502.751943.348184.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44118.3027271.1322323.571960.5043226.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17421.95-9375.37-10176.473594.37-20981.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)568.7028.76154.3555.21213.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8528.85-8431.37-28304.60-973.68-67980.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123760.11123760.11123760.11123760.11191740.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132288.96115328.7395455.50122786.43123760.11
净利润(万元)30610.79--16093.27--44530.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1007.00--1745.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2312.02--1024.91--1605.11
长期待摊费用摊销(万元)--------2611.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)76.14--66.49--18.51
固定资产报废损失(万元)12953.73--5698.15--55.10
公允价值变动损失(万元)448.42---1731.63---1576.02
财务费用(万元)2393.75--1522.04--2936.65
投资损失(万元)-3374.15---1087.04---2506.14
递延所得税资产减少(万元)-5377.76--301.53---268.45
递延所得税负债增加(万元)708.97---7.51---50.25
存货的减少(万元)-18615.09--2285.90---2058.27
经营性应收项目的减少(万元)-19334.13---1656.34---15183.91
经营性应付项目的增加(万元)15823.45---41575.09--24558.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----16839.12--68464.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)132288.96--95455.50--123760.11
减:现金的期初余额(万元)123760.11--123760.11--191740.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----28304.60---67980.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----35.82--930.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----30.03--60.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-092024-10-312024-08-282024-04-262024-04-08
更新时间2025-04-092024-10-312024-08-282024-04-272024-04-10
↑返回页顶↑

转至小熊电器（002959）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。