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贝斯美(300796)现金流量表图
贝斯美(300796)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32545.54119490.7886296.0665788.5331173.52
收到的税费返还(万元)2435.724527.975841.793956.311973.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)741.922308.972084.69792.36333.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35723.18126327.7294222.5470537.2133479.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27322.81100609.4267323.8853981.8724071.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4762.0713130.379215.347334.024436.84
支付的各项税费(万元)1406.953730.123293.252407.96914.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3142.827151.538406.653237.342913.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36634.64124621.4388239.1366961.2032336.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-911.461706.295983.413576.011143.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.89157.253.1823.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10.16--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.166.89157.253.1823.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2716.9427159.5120087.4213568.444851.22
投资支付的现金(万元)--8423.19--7.83--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----13632.008700.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----11.14----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2716.9435582.7033730.5622276.274977.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2706.78-35575.81-33573.31-22273.10-4953.96
吸收投资收到的现金(万元)--19600.0019600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--19600.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9060.0057731.0037864.3930183.3511415.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9060.0077331.0057464.3930183.3511415.00
偿还债务支付的现金(万元)5900.0030077.826926.322773.821032.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)565.023877.163564.522727.38153.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)278.928700.003872.374976.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6743.9442654.9814363.2110477.851186.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2316.0634676.0243101.1719705.5010228.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)120.68530.85-247.1527.82-69.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1181.511337.3515264.121036.236348.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50898.4249542.8549542.8549542.8549542.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49716.9150880.2064806.9850579.0855891.03
净利润(万元)---3690.99--1609.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--843.40--716.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1967.60--933.73--
长期待摊费用摊销(万元)--572.19--251.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.64------
固定资产报废损失(万元)--35.44------
公允价值变动损失(万元)--16.41---1.94--
财务费用(万元)--1916.16--800.03--
投资损失(万元)--570.86--431.49--
递延所得税资产减少(万元)---2749.09---1265.61--
递延所得税负债增加(万元)---302.89---152.66--
存货的减少(万元)---961.97---2168.95--
经营性应收项目的减少(万元)---6432.66--2299.37--
经营性应付项目的增加(万元)--2011.00---7384.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1706.29--3576.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50880.20--50579.08--
减:现金的期初余额(万元)--49542.85--49542.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1337.35--1036.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--100.12--52.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-202024-04-20
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-302024-08-212024-04-20
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