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通达电气(603390)现金流量表图
通达电气(603390)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7258.5455068.7430613.7220046.7710864.54
收到的税费返还(万元)5.6427.2052.3033.48242.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2221.017620.566852.435318.441112.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9485.2062716.5137518.4625398.7012219.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5326.6421727.1211394.747516.042759.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4449.1912218.579151.676411.633712.96
支付的各项税费(万元)760.783653.312114.461421.29718.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1981.8410405.795694.404145.111348.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12518.4648004.8028355.2819494.068539.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3033.2614711.719163.175904.633680.15
收回投资收到的现金(万元)1500.000.130.00----
取得投资收益收到的现金(万元)3.851.581.641.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.7312.7113.509.609.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1509.5714.4115.1411.189.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1045.452797.082230.601220.07957.93
投资支付的现金(万元)2650.00300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3695.453097.082230.601220.07957.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2185.88-3082.67-2215.46-1208.89-948.33
吸收投资收到的现金(万元)16.00189.0084.0084.0054.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16.00189.0084.0084.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--3990.003990.003000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1062.45------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16.005241.454074.003084.002054.00
偿还债务支付的现金(万元)--7811.005811.003831.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15.34189.28129.89102.9447.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--195.01149.74102.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17.148195.296090.634036.8847.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1.14-2953.84-2016.63-952.882006.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.090.950.620.46-1.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5220.198676.154931.713743.334736.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39268.9030592.7530592.7530592.7530592.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34048.7239268.9035524.4634336.0835328.84
净利润(万元)--2248.61--1025.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--444.55--211.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--164.89--106.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--89.49--1.57--
固定资产报废损失(万元)--23.36--19.07--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--150.77--103.03--
投资损失(万元)--416.94--296.11--
递延所得税资产减少(万元)--76.70--10.32--
递延所得税负债增加(万元)---70.32---38.41--
存货的减少(万元)--4742.36--3467.99--
经营性应收项目的减少(万元)--2898.06--3987.81--
经营性应付项目的增加(万元)---2228.96---6479.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14711.71--5904.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39268.90--34336.08--
减:现金的期初余额(万元)--30592.75--30592.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8676.15--3743.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---883.43---114.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--181.01--116.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-272023-04-29
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