中财网 中财网股票行情
长虹华意(000404)现金流量表图
长虹华意(000404)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)808078.46505289.66194413.311123872.10858040.09
收到的税费返还(万元)27625.8517698.428780.0934358.0223859.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3872.132725.03803.716184.214479.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)839576.44525713.11203997.111164414.34886379.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)653689.05419625.59208823.07946476.41747150.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68912.6347833.3526875.9893972.4764359.54
支付的各项税费(万元)13576.5210752.844071.1314937.0711354.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17620.0410588.738406.7022592.4213998.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)753798.24488800.51248176.891077978.38836862.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85778.2036912.60-44179.7886435.9649516.27
收回投资收到的现金(万元)626250.00280800.0057800.00102940.0090946.35
取得投资收益收到的现金(万元)4624.753970.851474.396347.037002.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)276.78253.6774.09119.1358.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9356.619356.619356.610.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13094.2910690.273469.3413017.997771.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)653602.42305071.4172174.43122424.15105778.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23239.4114490.775210.8233756.9424508.68
投资支付的现金(万元)664454.16254454.1612500.0085684.3360933.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)672.16430.87279.716105.394039.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)688365.73269375.8017990.54125546.6689481.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34763.3135695.6154183.89-3122.5116296.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)203949.28173253.07129772.97201843.07160203.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3430.5218426.264489.4424954.0222556.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)207379.80191679.32134262.41226797.09182760.21
偿还债务支付的现金(万元)235735.74118343.6837838.17191969.15163028.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21756.7520252.861211.7728132.0221652.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------4006.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17986.8617681.5952.391810.611184.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)275479.35156278.1439102.34221911.77185865.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68099.5535401.1895160.074885.32-3105.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)359.69965.87666.41433.74494.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16724.97108975.27105830.5988632.5163201.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)446264.69446264.69446264.69357632.18357632.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)429539.73555239.96552095.29446264.69420834.12
净利润(万元)--32017.88--53131.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---88.54--12213.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--609.93--2333.28--
长期待摊费用摊销(万元)------135.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--311.30--644.19--
固定资产报废损失(万元)---1.47--52.03--
公允价值变动损失(万元)--1500.69---1610.12--
财务费用(万元)---5705.44---7132.86--
投资损失(万元)---4843.40---3504.30--
递延所得税资产减少(万元)---2503.55---4061.81--
递延所得税负债增加(万元)---92.54--1365.69--
存货的减少(万元)--41025.11---27235.01--
经营性应收项目的减少(万元)---121683.56---38479.93--
经营性应付项目的增加(万元)--87367.08--82144.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36912.60--86435.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--555239.96--446264.69--
减:现金的期初余额(万元)--446264.69--357632.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--108975.27--88632.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--848.05--2077.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-072024-04-192024-03-282023-10-23
更新时间2024-10-232024-08-082024-04-202024-03-292023-10-24
↑返回页顶↑

转至长虹华意（000404）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。