中财网 中财网股票行情
中核钛白(002145)现金流量表图
中核钛白(002145)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168970.75617089.60453726.13256756.08102043.21
收到的税费返还(万元)0.2313280.4611448.5110464.38827.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9840.2419529.3521230.4510480.608560.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178811.21649899.41486405.09277701.07111431.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141887.04512854.03382176.57236627.34102756.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15547.5746332.7741156.8223892.8514757.95
支付的各项税费(万元)8102.2236987.7725755.2517231.406758.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4088.3119438.2030616.249882.992604.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169625.15615612.78479704.88287634.59126877.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9186.0734286.636700.20-9933.52-15445.87
收回投资收到的现金(万元)94000.00113924.0890057.0885000.0085000.00
取得投资收益收到的现金(万元)159.071068.46540.25540.25323.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.45894.31417.09240.478.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.002377.41----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5.19806.63964.26806.63691.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94174.71119070.8991978.6886587.3586023.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17035.9164177.6848698.3430434.8521890.31
投资支付的现金(万元)104000.00113367.00113667.00105000.00103242.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--21542.8521242.85--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)231.00139.73----129.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121266.91199227.26183608.19153677.70125262.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27092.20-80156.37-91629.51-67090.34-39238.35
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130310.00409173.17320663.17210137.57129800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5434.005342.705342.705342.704632.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135744.00414515.87326005.87215480.27134432.70
偿还债务支付的现金(万元)136810.00319911.14282226.12160040.8265700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1919.9030683.1927695.6625821.773749.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8971.9334388.8927518.8221544.414388.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147701.83384983.22337440.60207406.9973837.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11957.8329532.64-11434.738073.2860594.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.572566.862374.371690.61630.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29854.40-13770.22-93989.66-67259.976541.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)701304.53715074.75715074.75715074.75715074.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)671450.13701304.53621085.10647814.78721615.79
净利润(万元)--56513.14--30399.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1912.91--1113.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3249.98--1615.93--
长期待摊费用摊销(万元)--1347.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--306.93---23.01--
固定资产报废损失(万元)--497.96--12212.09--
公允价值变动损失(万元)--1558.55--131.86--
财务费用(万元)--7558.40--2348.80--
投资损失(万元)---7836.91---890.17--
递延所得税资产减少(万元)---202.11--290.70--
递延所得税负债增加(万元)---1760.65---428.80--
存货的减少(万元)---30048.88---53306.06--
经营性应收项目的减少(万元)---52547.79---65540.15--
经营性应付项目的增加(万元)--22582.10--60518.16--
其他(万元)------160.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34286.63---9933.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--701304.53--647814.78--
减:现金的期初余额(万元)--715074.75--715074.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13770.22---67259.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------452.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-102024-10-252024-08-122024-04-17
更新时间2025-04-292025-03-112024-10-292024-08-122024-04-18
↑返回页顶↑

转至中核钛白（002145）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。