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斯达半导(603290)现金流量表图
斯达半导(603290)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78449.13285718.15200550.54143001.3544506.11
收到的税费返还(万元)2551.3527143.4721805.9818738.128102.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10877.9811498.587921.437232.553355.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91878.45324360.20230277.95168972.0255963.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52421.23160610.23118857.9985313.3646741.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13273.2635813.6026557.6617931.969868.36
支付的各项税费(万元)4838.5012168.647684.846491.276303.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4079.9919503.6611896.427139.203363.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74612.99228096.14164996.91116875.7966276.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17265.4796264.0665281.0452096.23-10312.46
收回投资收到的现金(万元)102000.00467700.00268700.0080700.002700.00
取得投资收益收到的现金(万元)189.84821.45480.01154.5438.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--14.99------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102189.84468536.43269180.0180854.542738.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17481.99200304.48174775.12142478.2177936.26
投资支付的现金(万元)102000.00465000.00266000.0078000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)16240.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135721.99665304.48440775.12220478.2177936.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33532.15-196768.04-171595.12-139623.67-75197.89
吸收投资收到的现金(万元)41.531239.44377.36348.44223.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9974.8875468.6566469.1253095.636265.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10016.4176708.0866846.4853444.086489.82
偿还债务支付的现金(万元)--17900.0017900.0017900.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)169.2733645.9119524.4418316.200.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--296.10------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32.13112.29--34.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)201.4051658.1937473.8436250.450.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9815.0125049.8929372.6417193.636489.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)870.08-1028.8545.37-317.50-288.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5581.59-76482.93-76896.07-70651.31-79308.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127191.24191088.80191088.80191088.80191088.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121609.64114605.87114192.73120437.49111780.16
净利润(万元)--51338.67--27895.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3290.19--44.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--822.35--424.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.68---2.47--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6229.00--2711.22--
投资损失(万元)---457.13--41.86--
递延所得税资产减少(万元)---999.59---335.66--
递延所得税负债增加(万元)--3159.43---432.23--
存货的减少(万元)---5291.22---8112.93--
经营性应收项目的减少(万元)---25633.04---1275.31--
经营性应付项目的增加(万元)--41451.14--21851.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--96264.06--52096.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114605.87--120437.49--
减:现金的期初余额(万元)--191088.80--191088.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---76482.93---70651.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1210.02--56.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--95.38--34.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022025-04-28
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