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斯达半导(603290)现金流量表图
斯达半导(603290)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)200550.54143001.3544506.11337853.49246046.77
收到的税费返还(万元)21805.9818738.128102.5621889.1516606.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7921.437232.553355.1522463.6016646.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)230277.95168972.0255963.81382206.23279298.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118857.9985313.3646741.05293107.77221371.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26557.6617931.969868.3626691.2819785.15
支付的各项税费(万元)7684.846491.276303.0811265.668508.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11896.427139.203363.7812872.967824.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164996.91116875.7966276.27343937.66257489.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65281.0452096.23-10312.4638268.5721809.31
收回投资收到的现金(万元)268700.0080700.002700.00125000.00125000.00
取得投资收益收到的现金(万元)480.01154.5438.371907.641907.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------5.815.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)269180.0180854.542738.37126913.45126913.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)174775.12142478.2177936.26220292.67137369.59
投资支付的现金(万元)266000.0078000.00--57700.0057700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)440775.12220478.2177936.26277992.67195069.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-171595.12-139623.67-75197.89-151079.21-68156.15
吸收投资收到的现金(万元)377.36348.44223.886755.276465.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66469.1253095.636265.9438095.7233846.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66846.4853444.086489.8244850.9940311.81
偿还债务支付的现金(万元)17900.0017900.00--327.47324.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19524.4418316.200.0227515.0716682.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--34.25--38.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37473.8436250.450.0227880.5517006.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29372.6417193.636489.7916970.4323305.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)45.37-317.50-288.09156.02-163.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-76896.07-70651.31-79308.64-95684.18-23205.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)191088.80191088.80191088.80286772.99286772.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114192.73120437.49111780.16191088.80263567.84
净利润(万元)--27895.73--92069.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--44.41--57.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--424.67--677.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.47---2.59--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------432.70--
财务费用(万元)--2711.22--3849.76--
投资损失(万元)--41.86---240.24--
递延所得税资产减少(万元)---335.66---1871.42--
递延所得税负债增加(万元)---432.23--3431.67--
存货的减少(万元)---8112.93---55942.47--
经营性应收项目的减少(万元)---1275.31---31156.57--
经营性应付项目的增加(万元)--21851.11--15576.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52096.23--38268.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120437.49--191088.80--
减:现金的期初余额(万元)--191088.80--286772.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---70651.31---95684.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--56.54--1198.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.91--42.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-072023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-082024-10-30
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