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西部材料(002149)现金流量表图
西部材料(002149)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27225.21184303.50129680.3799133.5436926.77
收到的税费返还(万元)3.41187.60154.6292.9032.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)959.9419528.676719.414221.431329.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28188.56204019.77136554.40103447.8738288.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25131.0386890.9262540.1546560.0622342.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12351.0652047.6741229.8930106.7011649.48
支付的各项税费(万元)3998.0213816.3511436.188412.593331.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2190.268572.005290.513855.681568.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43670.37161326.94120496.7388935.0438891.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15481.8142692.8316057.6714512.83-603.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--512.00512.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--34.40------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--546.40512.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2541.7713585.686744.914585.781599.48
投资支付的现金(万元)--2508.902508.90----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2541.7716094.589253.814585.781599.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2541.77-15548.18-8741.81-4585.78-1599.48
吸收投资收到的现金(万元)--7477.557037.55----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7477.557037.55----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77299.20112633.4889033.4878413.8041001.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77299.20120111.0396071.0378413.8041001.00
偿还债务支付的现金(万元)79301.00113793.8096293.8077316.5641000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)957.5522557.3416151.1515298.02940.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6802.896195.806195.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------228.8656.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80301.90136799.61112730.6992843.4341997.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3002.70-16688.58-16659.67-14429.64-996.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.19-30.540.772.803.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21030.4710425.53-9343.04-4499.79-3195.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72781.0862355.5562355.5562355.5562355.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51750.6072781.0853012.5157855.7659160.24
净利润(万元)--18482.86--12515.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1677.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3207.50--1740.31--
长期待摊费用摊销(万元)------244.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.44--0.53--
固定资产报废损失(万元)--12910.47---0.62--
公允价值变动损失(万元)---2832.52---49.88--
财务费用(万元)--4147.28--2039.26--
投资损失(万元)---2215.14---1019.65--
递延所得税资产减少(万元)---5099.18---1989.66--
递延所得税负债增加(万元)--649.94---21.20--
存货的减少(万元)---17863.70---21805.01--
经营性应收项目的减少(万元)--12789.86--1223.65--
经营性应付项目的增加(万元)--262.51--12279.54--
其他(万元)--11250.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------14512.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72781.08--57855.76--
减:现金的期初余额(万元)--62355.55--62355.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4499.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------206.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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