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芭田股份(002170)现金流量表图
芭田股份(002170)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103701.42334132.32246104.69162641.2767466.07
收到的税费返还(万元)--18.3218.3218.3218.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)876.135437.591992.311667.94844.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104577.56339588.24248115.32164327.5368328.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51025.77217932.24159256.39108800.0045775.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8678.5533382.8025145.5517124.488221.03
支付的各项税费(万元)8538.9420371.6712881.679988.231311.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4130.4513109.787945.915144.872118.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72373.72284796.49205229.52141057.5757426.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32203.8454791.7442885.8023269.9610901.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--49.5049.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--363.34149.4663.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--800.00600.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--1212.84798.9663.56--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5114.0342731.9139015.0032536.6612866.01
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5114.0342731.9139015.0032536.6612866.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5114.03-41519.07-38216.04-32473.10-12866.01
吸收投资收到的现金(万元)1126.6449976.02919.08814.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29010.00140828.3589428.3574128.3533868.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20769.55118136.59112120.6275917.85--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50906.19308940.95202468.04150860.3265962.40
偿还债务支付的现金(万元)24633.00136102.8462183.3546028.3517678.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)956.8819495.5016890.402322.601045.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----62.8362.83--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47970.35127788.65115476.6662811.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73560.24283386.98194550.41111162.6640774.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22654.0525553.977917.6339697.6625187.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-0.13------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4435.7638826.5112587.3930494.5123223.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49749.7610923.2510923.2510923.2510923.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54185.5249749.7623510.6441417.7734146.75
净利润(万元)--41003.51--15067.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3022.46--192.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2414.20--890.56--
长期待摊费用摊销(万元)--881.03--491.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--268.78--206.27--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7855.72--4154.04--
投资损失(万元)---224.27--113.84--
递延所得税资产减少(万元)---4005.70---277.62--
递延所得税负债增加(万元)---39.34---19.29--
存货的减少(万元)---9024.48---7884.24--
经营性应收项目的减少(万元)---4734.15---1794.11--
经营性应付项目的增加(万元)--157.42--3435.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54791.74--23269.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49749.76--41417.77--
减:现金的期初余额(万元)--10923.25--10923.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38826.51--30494.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--370.29--185.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-152024-10-302024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-302024-09-022024-04-27
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