中财网 中财网股票行情
延华智能(002178)现金流量表图
延华智能(002178)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9935.6352284.2035751.6325096.3516980.39
收到的税费返还(万元)38.42630.50447.79248.72101.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----2.152.15--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)311.661122.902083.481345.71671.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10285.7054039.7638285.0626692.9317754.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8973.7235248.9330914.2023721.7015192.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3848.9514295.5711475.958259.194636.28
支付的各项税费(万元)508.522133.991540.151091.76696.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)-----19.67-19.67--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1225.935640.196012.444287.052656.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14557.1157299.0249923.0737340.0323162.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4271.40-3259.26-11638.01-10647.09-5408.16
收回投资收到的现金(万元)--1500.00500.00500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)32.49233.42198.31159.0385.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.147.94------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32.631741.36698.31659.0385.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)687.092993.082156.511461.51774.40
投资支付的现金(万元)1173.001500.001500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3592.853592.85--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1935.099580.827249.355554.353727.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1902.47-7839.46-6551.04-4895.33-3642.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6270.0011200.009000.009000.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1297.63453.84--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6109.8312363.1810297.639453.843688.06
偿还债务支付的现金(万元)3637.3814777.5013271.3811765.253506.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)103.05460.11360.20251.81132.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----392.20265.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4098.0515777.4914023.7812282.404504.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2011.78-3414.32-3726.15-2828.55-816.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--1.22------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4162.09-14511.82-21915.21-18370.98-9866.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19743.9434255.7634255.7634255.7634255.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15581.8519743.9412340.5515884.7824389.20
净利润(万元)---2514.15---977.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------700.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--994.82--501.19--
长期待摊费用摊销(万元)------57.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.94--0.04--
固定资产报废损失(万元)--2736.66--0.11--
公允价值变动损失(万元)---1893.75---366.17--
财务费用(万元)--554.85--272.84--
投资损失(万元)--2344.36--143.56--
递延所得税资产减少(万元)---575.61---300.84--
递延所得税负债增加(万元)---72.51---53.54--
存货的减少(万元)--1748.59---96.75--
经营性应收项目的减少(万元)--2140.66---2463.48--
经营性应付项目的增加(万元)---12088.14---10006.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------10647.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19743.94--15884.78--
减:现金的期初余额(万元)--34255.76--34255.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------18370.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------344.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------248.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-232024-04-30
↑返回页顶↑

转至延华智能（002178）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。