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纳思达(002180)现金流量表图
纳思达(002180)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)584915.862504627.121882011.251237576.76596122.00
收到的税费返还(万元)15116.3655695.7443758.9929191.7015695.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9578.4753303.4126834.5021890.6619799.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)609610.692613626.261952604.741288659.11631617.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)356107.411392132.21998278.05667305.68252358.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)182707.77578191.75465651.77325711.40189161.69
支付的各项税费(万元)12793.87104711.7986005.8766838.2918093.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99287.12265265.36277113.44179687.53152322.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)650896.162340301.121827049.131239542.91611935.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41285.47273325.15125555.6149116.2119681.35
收回投资收到的现金(万元)58908.92338420.18274631.88214177.34132971.44
取得投资收益收到的现金(万元)226.59628.31395.47263.94114.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.7058242.1653899.5453930.2055.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2075.602216.51--3669.82--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61220.81399507.17333898.21272041.30136869.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28635.88105027.2154527.6043273.5922019.43
投资支付的现金(万元)40835.28305746.72240479.00139400.0085800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1823.46191582.80--3414.52--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71294.62602356.73298460.73186088.11110914.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10073.81-202849.5635437.4885953.1925955.67
吸收投资收到的现金(万元)--23896.35518.944.094.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)108247.81494330.54442276.27357848.57273826.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43473.916619.19--9592.85--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)151721.72524846.08450795.21367445.51273928.16
偿还债务支付的现金(万元)121696.87670837.09564985.63472286.58220978.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17631.7175511.5458764.5840313.9020604.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13633.78123813.68--89089.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)152962.37870162.31738632.78601689.68263316.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1240.65-345316.23-287837.57-234244.1610611.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)423.92-1106.75-1398.24-391.65-42.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52176.01-275947.39-128242.73-99566.4156205.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)401675.67677623.06677623.06677623.06677623.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)349499.66401675.67549380.33578056.65733828.82
净利润(万元)--81497.78--117569.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--90335.47--3709.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30306.64--14552.23--
长期待摊费用摊销(万元)--20600.81--6755.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12778.82---30858.35--
固定资产报废损失(万元)--525.87------
公允价值变动损失(万元)---1536.31---79.52--
财务费用(万元)--89867.75--46029.06--
投资损失(万元)---24576.64---25141.48--
递延所得税资产减少(万元)--43975.50--17627.47--
递延所得税负债增加(万元)---43922.56---16876.86--
存货的减少(万元)---46836.81---4920.30--
经营性应收项目的减少(万元)---93125.73---39859.47--
经营性应付项目的增加(万元)--25523.40---97464.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--273325.15--49116.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--401675.67--578056.65--
减:现金的期初余额(万元)--677623.06--677623.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---275947.39---99566.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--33489.75--15229.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-142024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-09-022024-04-30
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