中财网 中财网股票行情
包钢股份(600010)现金流量表图
包钢股份(600010)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1328934.617219623.404832883.772971356.001342966.34
收到的税费返还(万元)--12860.411231.75323.9929.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8084.6776069.0656692.9833211.3411848.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1337019.297308552.874890808.493004891.321354844.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1208845.016077113.624089533.552502540.061151892.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)129562.02548920.51397605.71266506.25134074.48
支付的各项税费(万元)66631.20297241.54232391.78171728.9574037.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30701.36147548.3381515.4647523.7524667.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1435739.597070824.004801046.502988299.011384671.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-98720.30237728.8689761.9916592.31-29827.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--2284.32361.63----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--30096.13362.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--630.35--429.32--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--33010.801153.20429.32429.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)88648.34183902.82141174.90113108.3157820.07
投资支付的现金(万元)--56059.1756059.1727796.17--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88648.34239962.00197234.08140904.4957820.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88648.34-206951.20-196080.87-140475.17-57390.75
吸收投资收到的现金(万元)--6698.756698.756698.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6698.756698.756698.75--
发行债券收到的现金(万元)--49950.00--64951.59--
取得借款收到的现金(万元)608116.122684766.162003507.731419509.05688845.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2130497.36--1255979.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)724366.844871912.273638177.762747139.231236231.03
偿还债务支付的现金(万元)670141.702361906.221850213.441224640.23566381.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38416.41145147.79132705.0593498.8143371.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1945114.90--1234660.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1192729.654452168.903694808.382552799.721226457.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-468362.81419743.37-56630.62194339.519773.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)126.29-864.75-258.69-206.87-66.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-655605.16449656.29-163208.1970249.79-77510.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)889195.12439538.83439538.83439538.83439538.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)233589.96889195.12276330.64509788.62362028.16
净利润(万元)--2074.89--1511.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--39106.13--32556.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13652.74--6388.48--
长期待摊费用摊销(万元)--3819.73--1672.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4514.86---1097.24--
固定资产报废损失(万元)--3692.70--141.64--
公允价值变动损失(万元)---385.26---253.48--
财务费用(万元)--197785.97--94598.60--
投资损失(万元)---34490.41---4365.97--
递延所得税资产减少(万元)--1585.51---2543.28--
递延所得税负债增加(万元)---406.09---425.89--
存货的减少(万元)--53095.49--38369.10--
经营性应收项目的减少(万元)---165751.81---181472.83--
经营性应付项目的增加(万元)---341120.00---242618.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--237728.86--16592.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--889195.12--509788.62--
减:现金的期初余额(万元)--439538.83--439538.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--449656.29--70249.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--477.28--5219.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--54672.41--24714.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-282024-04-27
↑返回页顶↑

转至包钢股份（600010）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。