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民生银行(600016)现金流量表图
民生银行(600016)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------3887900.004374800.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)22058400.00--11297100.005478800.0023705000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7165000.005649900.005160900.005954800.006111500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40001000.0031862300.0022040300.0018351300.0064374400.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3186200.002344200.001697000.001062400.003213200.00
支付的各项税费(万元)1429300.001467300.00727400.00700300.001949600.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)10779600.00--5596600.0012010800.0028340900.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2199400.00--218500.001079600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)12559200.00--6805200.003540900.0014008900.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2448300.001993900.001575700.002443200.004045800.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63164800.0051322300.0050424600.0031087900.0057006800.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23163800.00-19460000.00-28384300.00-12736600.007367600.00
收回投资收到的现金(万元)160005400.00140446100.00110134700.0039497400.00137078900.00
取得投资收益收到的现金(万元)6413800.004486800.003513100.001322200.006667900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)621000.00311500.00192200.0020900.00215900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)167040200.00145244400.00113840000.0040840500.00143962700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)970700.00553300.00435900.00763700.00867700.00
投资支付的现金(万元)170351600.00144257600.00109968200.0038952600.00138918600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)171322300.00144810900.00110404100.0039716300.00139786300.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4282100.00433500.003435900.001124200.004176400.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)138381800.00--78054600.0029107600.00102148200.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142381800.00102726600.0078054600.0029107600.00102148200.00
偿还债务支付的现金(万元)112775700.0083365900.0060637800.0026258600.0099277300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3069200.001193400.00745300.00191100.003216900.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)350600.00--170400.0080200.00379100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120195800.0089167300.0065554100.0026529900.00102874200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22186000.0013559300.0012500500.002577700.00-726000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25300.0047800.0018100.0093700.0085100.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5234600.00-5419400.00-12429800.00-8941000.0010903100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23733600.0023733600.0023733600.0023733600.0012830500.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18499000.0018314200.0011303800.0014792600.0023733600.00
净利润(万元)3272200.00--2270900.00--3598600.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)46600.00--10900.00--151900.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-36600.00---32700.00---5100.00
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)135300.00--443000.00--272600.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-785800.00---506500.00---906100.00
递延所得税资产减少(万元)-510800.00---375600.00--41600.00
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-12155400.00---2185200.00---33682000.00
经营性应付项目的增加(万元)-14835500.00---28617100.00--36697000.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-23163800.00---28384300.00--7367600.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18499000.00--11303800.00--23733600.00
减:现金的期初余额(万元)23733600.00--23733600.00--12830500.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5234600.00---12429800.00--10903100.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)504900.00--299600.00--2438100.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4547400.00--2055100.00--4570700.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-312024-08-302024-04-302024-03-28
更新时间2025-03-312024-10-312024-08-302024-04-302024-03-29
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