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太平洋(601099)现金流量表图
太平洋(601099)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)29937.83141418.59--62407.65--
处置交易性金融资产净增加额(万元)--25599.38------
回购业务资金净增加额(万元)23389.15--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)164.16665.218961.181803.754829.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64291.14450669.57339434.76105060.40120393.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17901.0169706.3054550.6538517.1018609.97
支付的各项税费(万元)4915.7711467.957215.175609.871155.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)8000.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4536.0716581.95--6672.09--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4814.5031554.9414816.399700.136457.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171417.30236206.58204047.24136009.55146005.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-107126.16214462.98135387.52-30949.15-25612.86
收回投资收到的现金(万元)3716.266531.666470.445205.482711.62
取得投资收益收到的现金(万元)686.512129.191345.751522.92465.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)645.698.858.602.562.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5048.458669.707824.786730.963180.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)176.443779.013158.931293.48155.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176.443779.013158.931293.48155.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4872.014890.694665.855437.483025.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--6000.00------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--6000.00------
偿还债务支付的现金(万元)2000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51.49387.941146.491098.71369.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--191.72680.00680.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)842.303540.90--6348.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2893.793928.848459.707447.356088.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2893.792071.16-8459.70-7447.35-6088.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.6924.54-15.609.832.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-105150.63221449.39131578.06-32949.18-28674.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)897143.91675694.52675694.52675694.52675696.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)791993.28897143.91807272.58642745.35647022.44
净利润(万元)--22002.79--6834.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--97.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3097.04--1536.41--
长期待摊费用摊销(万元)--379.41--188.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.68---1.03--
固定资产报废损失(万元)--38.44--18.52--
公允价值变动损失(万元)---9360.82---607.03--
财务费用(万元)--184.58--93.37--
投资损失(万元)---2781.76---1381.48--
递延所得税资产减少(万元)--2787.08--484.10--
递延所得税负债增加(万元)---19.69--183.62--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---50931.51--42202.42--
经营性应付项目的增加(万元)--225359.40---74234.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--214462.98---30949.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--897143.91--642745.35--
减:现金的期初余额(万元)--675694.52--675694.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--221449.39---32949.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--43000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--239986.40------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2205.31---1497.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2715.94--1369.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-27
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