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海亮股份(002203)现金流量表图
海亮股份(002203)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2311887.729722305.057065657.024830395.992318379.60
收到的税费返还(万元)17240.0130993.1736334.3922913.147063.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2526.7816998.14--7478.773686.36
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39926.95185915.82112077.7260649.2411678.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2371581.469956212.177225745.754921437.152340808.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2531407.919770986.107291839.415138098.022435488.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56800.73194224.22135398.3298597.0351785.66
支付的各项税费(万元)15758.3062203.6464464.4845909.0727508.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)-7242.70-16056.04---3421.68-9737.91
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29369.93174878.8571944.3263165.3960456.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2626094.1810186236.777560535.215342347.832565501.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-254512.72-230024.60-334789.45-420910.68-224693.13
收回投资收到的现金(万元)31211.99--------
取得投资收益收到的现金(万元)--16804.141604.14----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)516.192676.835123.832769.942463.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)86.785931.71--1886.421021.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31814.9625412.6931152.844656.353485.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18334.07127421.5986185.1983943.40111223.29
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7240.407340.69--43050.758123.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25574.47134762.29130060.47126994.15119346.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6240.49-109349.60-98907.63-122337.79-115861.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)732979.202613871.132392552.521862803.94864575.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)81494.0626012.56--13109.9927024.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)814473.262639883.692415791.361875913.93891600.24
偿还债务支付的现金(万元)493938.822235687.821958162.191382491.10594955.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13854.01103823.3185676.4536939.3318362.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8809.032856.982856.98--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59705.6160616.56--1973.4542799.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)567498.452400127.702099943.501421403.89656118.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)246974.81239755.99315847.86454510.04235482.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-139.35-9663.61-4348.47-18550.51-8607.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1436.77-109281.83-122197.70-107288.95-113680.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)401053.04510334.87510334.87510334.87510334.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)399616.27401053.04388137.17403045.92396654.85
净利润(万元)--61090.91--57982.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14952.81--3812.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2528.75--1194.45--
长期待摊费用摊销(万元)--74.39--37.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---361.98--80.84--
固定资产报废损失(万元)--69.59--27.58--
公允价值变动损失(万元)---6005.83---339.15--
财务费用(万元)--84612.53--40893.40--
投资损失(万元)---6037.93---1697.91--
递延所得税资产减少(万元)---24938.08---13453.73--
递延所得税负债增加(万元)--3397.86--5089.26--
存货的减少(万元)---168917.56---237192.04--
经营性应收项目的减少(万元)---262827.25---520128.69--
经营性应付项目的增加(万元)---10827.08--207203.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---230024.60---420910.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--401053.04--403045.92--
减:现金的期初余额(万元)--510334.87--510334.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---109281.83---107288.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3618.93--1132.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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