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宝钢股份(600019)现金流量表图
宝钢股份(600019)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7911852.5736361373.3327452509.7418041825.858727964.14
收到的税费返还(万元)4228.22151036.49102627.2665584.4514338.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28423.48170642.37125076.3891304.5331193.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7944504.2736683052.1827680213.3818198714.848773495.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6674278.3831290652.3524021928.4616301800.778377821.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)426736.631579294.621074185.68731775.06395543.33
支付的各项税费(万元)186069.48762958.60567759.52409445.80192462.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)221915.78276553.92452504.80181937.97108714.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7509000.2833909459.4926116378.4517624959.609074542.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)435503.992773592.691563834.93573755.24-301046.53
收回投资收到的现金(万元)360002.362902265.331963522.431082917.03180000.00
取得投资收益收到的现金(万元)10077.71219331.95155240.4557098.424542.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-57.3328396.155579.264913.622198.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11760.68--11763.6313232.37
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3730.71219341.58--34236.8314962.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)373753.443381095.692178323.321190929.52214936.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)451297.141933643.371383845.02968438.96515069.53
投资支付的现金(万元)573270.693530258.252364540.651561187.95180914.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7077.52--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11902.209296.10--2710.63805.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1043547.555473197.713754260.112532337.54696789.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-669794.10-2092102.02-1575936.79-1341408.01-481853.73
吸收投资收到的现金(万元)4861.0613158.241183.241183.241183.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4861.0613158.241183.241183.241183.24
发行债券收到的现金(万元)--2000000.00--1000000.00--
取得借款收到的现金(万元)150591.481635447.361416377.601267311.09766679.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5320.0039209.51--2071.92--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)660772.543687815.113120032.752270566.251267862.92
偿还债务支付的现金(万元)617468.973220903.692133028.931193098.62625556.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26616.33959549.51928012.11650299.5533378.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--164190.78149257.99149257.991080.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13594.33206494.07--106322.4583639.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)657679.634386947.273262001.261949720.63742574.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3092.91-699132.16-141968.50320845.62525288.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3212.58-29211.54-26383.61-25938.52-17325.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-234409.78-46853.03-180453.97-472745.67-274936.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2509582.592556435.622556435.622556435.622556435.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2275172.812509582.592375981.652083689.952281498.74
净利润(万元)--856764.97--524178.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--64925.19---2462.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48577.26--21833.89--
长期待摊费用摊销(万元)--26238.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31048.18---15317.96--
固定资产报废损失(万元)--74338.15--927418.82--
公允价值变动损失(万元)---5858.79---34264.14--
财务费用(万元)--162581.74--64063.50--
投资损失(万元)---209850.36---102944.18--
递延所得税资产减少(万元)---26772.02--11142.79--
递延所得税负债增加(万元)---15260.27---2263.21--
存货的减少(万元)--728753.35--94498.34--
经营性应收项目的减少(万元)--315242.19--88922.50--
经营性应付项目的增加(万元)---1112499.75---1063170.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2773592.69--573755.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2509582.59--2083689.95--
减:现金的期初余额(万元)--2556435.62--2556435.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46853.03---472745.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1610.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41881.14--20583.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-272024-04-27
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