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宝钢股份(600019)现金流量表图
宝钢股份(600019)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27452509.7418041825.858727964.1438833778.2228484253.17
收到的税费返还(万元)102627.2665584.4514338.2267900.7967996.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------27916.8927916.89
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)125076.3891304.5331193.39415303.23125610.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27680213.3818198714.848773495.7539400557.9828761436.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24021928.4616301800.778377821.8533255271.5024634875.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1074185.68731775.06395543.331620223.541112547.27
支付的各项税费(万元)567759.52409445.80192462.57794523.07580210.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)------43994.1643994.16
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------15920.5515920.55
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)452504.80181937.97108714.52240040.1374845.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26116378.4517624959.609074542.2836870343.2127435892.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1563834.93573755.24-301046.532530214.771325543.51
收回投资收到的现金(万元)1963522.431082917.03180000.004827465.233733958.12
取得投资收益收到的现金(万元)155240.4557098.424542.21208687.78195590.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5579.264913.622198.8875330.9778842.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11763.6313232.37----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--34236.8314962.661080370.991044829.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2178323.321190929.52214936.126191854.985053220.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1383845.02968438.96515069.532102868.961544874.22
投资支付的现金(万元)2364540.651561187.95180914.775036154.472948478.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2710.63805.55633414.56646006.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3754260.112532337.54696789.857772437.995139359.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1575936.79-1341408.01-481853.73-1580583.01-86138.42
吸收投资收到的现金(万元)1183.241183.241183.2474592.3173243.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1183.241183.241183.2459148.3157799.93
发行债券收到的现金(万元)--1000000.00--300000.00300000.00
取得借款收到的现金(万元)1416377.601267311.09766679.692810740.122335236.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2071.92--113672.397583.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3120032.752270566.251267862.923299004.832716063.37
偿还债务支付的现金(万元)2133028.931193098.62625556.902822239.931945447.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)928012.11650299.5533378.54693821.28418551.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)149257.99149257.991080.00101555.3892856.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--106322.4583639.11351066.50105957.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3262001.261949720.63742574.543867127.722469955.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-141968.50320845.62525288.38-568122.89246108.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26383.61-25938.52-17325.01-3461.875251.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-180453.97-472745.67-274936.88378047.001490764.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2556435.622556435.622556435.622178388.622178388.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2375981.652083689.952281498.742556435.623669153.49
净利润(万元)--524178.70--1374091.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2462.35--16460.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21833.89--46417.13--
长期待摊费用摊销(万元)------20218.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15317.96---67760.63--
固定资产报废损失(万元)--927418.82--96139.31--
公允价值变动损失(万元)---34264.14---13643.65--
财务费用(万元)--64063.50--91744.40--
投资损失(万元)---102944.18---440814.86--
递延所得税资产减少(万元)--11142.79--99602.51--
递延所得税负债增加(万元)---2263.21---101102.80--
存货的减少(万元)--94498.34--145663.56--
经营性应收项目的减少(万元)--88922.50--455211.19--
经营性应付项目的增加(万元)---1063170.31---1091482.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--573755.24--2530214.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2083689.95--2556435.62--
减:现金的期初余额(万元)--2556435.62--2178388.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---472745.67--378047.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1610.45------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20583.43--41406.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-26
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