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中煤能源(601898)现金流量表图
中煤能源(601898)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20902222.3015525590.6011691819.704712881.6021981635.30
收到的税费返还(万元)440.402913.50440.40--3494.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)379613.80419299.6029527.606363.40793178.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21282276.5015947803.7011721787.704719245.0022778307.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13747176.2010397483.608184510.303236837.8014213737.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1551781.101025431.20676618.80345267.401488746.60
支付的各项税费(万元)2387062.401817155.101221822.50596093.502617974.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)182263.40132057.40149827.20200528.30161315.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17868283.1013372127.3010232778.804378727.0018481773.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3413993.402575676.401489008.90340518.004296534.00
收回投资收到的现金(万元)28.10------2205.30
取得投资收益收到的现金(万元)170283.50113662.0027697.20248.00271622.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5394.308010.507844.201325.605703.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)832251.90798672.50446530.60--471355.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1007957.80920345.00482072.00156845.00750886.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1807049.401062011.40742777.30221334.501757491.60
投资支付的现金(万元)100.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)405671.90242691.10129707.80--499120.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2212821.301304702.50872485.10263930.902256612.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1204863.50-384357.50-390413.10-107085.90-1505725.80
吸收投资收到的现金(万元)123846.00123846.00123846.0036724.5024380.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--123846.00123846.00--24380.20
发行债券收到的现金(万元)200000.00--------
取得借款收到的现金(万元)1483676.001381750.101018528.90587640.002163886.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1807522.001505596.101142374.90624364.502188266.40
偿还债务支付的现金(万元)2572020.502168357.601373003.80740176.303486158.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1571011.501146683.00270544.40156442.701314089.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--230593.10144443.50100764.50436951.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52098.2037247.4036282.80--17825.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4195130.203352288.001679831.00899607.504818073.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2387608.20-1846691.90-537456.10-275243.00-2629807.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2538.10874.001233.601134.10-2516.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-175940.20345501.00562373.30-40676.80158484.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3158288.503158288.503158288.503158288.502999803.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2982348.303503789.503720661.803117611.703158288.50
净利润(万元)2495402.60--1280071.70--2574880.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)46407.90--27216.30--28460.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)172787.50--81190.80--153203.20
长期待摊费用摊销(万元)9697.30--3083.00--6301.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1712.50--312.60--1861.40
固定资产报废损失(万元)366.80--248.10----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)245065.30--132010.90--300851.30
投资损失(万元)-256418.10---106270.10---300465.40
递延所得税资产减少(万元)-17874.20--7084.60---14278.90
递延所得税负债增加(万元)-----19281.70---6392.60
存货的减少(万元)67943.20---29375.30---75308.30
经营性应收项目的减少(万元)-349387.90---280724.50--58194.00
经营性应付项目的增加(万元)487348.50--54352.50--783362.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3413993.40--1489008.90--4296534.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2982348.30--3720661.80--3158288.50
减:现金的期初余额(万元)3158288.50--3158288.50--2999803.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-175940.20--562373.30--158484.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)16731.10--5876.50--6149.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10581.10--5688.00--11179.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-212024-10-232024-08-232024-04-252024-03-20
更新时间2025-03-242024-10-252024-08-262024-04-252024-03-21
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