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天融信(002212)现金流量表图
天融信(002212)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39324.13286199.77158185.5899447.6043710.54
收到的税费返还(万元)3343.2713820.578994.558145.796295.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2730.349503.5614334.088608.343663.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45397.73309523.91181514.22116201.7353669.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34488.1297768.8485018.9757276.3428802.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19713.77109848.5185296.2254409.3522892.21
支付的各项税费(万元)6871.4922695.3915424.8912692.289869.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7333.1053354.0625277.9317163.098693.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68406.47283666.80211018.01141541.0670258.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23008.7425857.11-29503.80-25339.34-16588.97
收回投资收到的现金(万元)--1900.00------
取得投资收益收到的现金(万元)200.00109.19107.75105.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.531.531.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--13022.0310237.003225.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)200.0015032.7510346.273331.74--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7649.4138070.8325607.2917651.2710090.32
投资支付的现金(万元)194.38946.81786.81688.81688.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--13022.0311516.473000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7843.7952039.6737910.5721340.0810779.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7643.79-37006.92-27564.30-18008.34-10779.13
吸收投资收到的现金(万元)--225.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--225.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11.023597.423554.553554.523554.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11.023822.423554.553554.523554.48
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2093.76------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)577.3516551.9114009.5711541.337624.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)577.3518645.6814009.5711541.337624.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-566.34-14823.25-10455.02-7986.81-4069.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31218.86-25973.06-67523.12-51334.49-31437.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64427.9890401.0490401.0490401.0490401.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33209.1164427.9822877.9239066.5558963.23
净利润(万元)--8330.68---20570.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--539.52--723.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25279.26--12526.02--
长期待摊费用摊销(万元)--713.38--352.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.28---4.72--
固定资产报废损失(万元)--33.57--8.06--
公允价值变动损失(万元)---1315.02------
财务费用(万元)--556.58--291.25--
投资损失(万元)--588.99--531.83--
递延所得税资产减少(万元)---2449.64---8082.85--
递延所得税负债增加(万元)---280.45---149.90--
存货的减少(万元)--5097.44---851.33--
经营性应收项目的减少(万元)---20637.39--1866.22--
经营性应付项目的增加(万元)---5005.18---17470.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25857.11---25339.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64427.98--39066.55--
减:现金的期初余额(万元)--90401.04--90401.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25973.06---51334.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8396.88---601.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3448.29--1964.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-152024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-162024-04-30
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