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鱼跃医疗(002223)现金流量表图
鱼跃医疗(002223)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)201562.86866211.53684193.66493142.56265674.12
收到的税费返还(万元)1978.576619.096595.435155.941251.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24594.0135213.7120964.2510991.235980.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)228135.44908044.33711753.34509289.73272905.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67538.51356609.64271625.20165631.2376801.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43788.68121439.5491766.4667345.8242154.04
支付的各项税费(万元)19663.7397061.1588914.9669875.0641392.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29589.20120236.2284797.7756471.0731024.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160580.12695346.55537104.39359323.19191372.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67555.33212697.78174648.95149966.5481533.16
收回投资收到的现金(万元)9952.80384129.63336049.75193928.149537.45
取得投资收益收到的现金(万元)5.007369.636145.552598.895.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3154.593279.491613.2660.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5422.475420.63624.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10241.11398550.73350897.26203560.9110227.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2147.0813257.459888.637305.314169.98
投资支付的现金(万元)10924.35207740.82177554.09167941.19159687.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1707.90--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2165.052165.051741.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13071.44225023.83191315.67179119.45165598.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2830.33173526.90159581.5824441.46-155370.30
吸收投资收到的现金(万元)--10257.74------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--297.74------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--20000.0020000.0020000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----17422.765625.003375.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1735.9733632.7437422.7625625.0023375.00
偿还债务支付的现金(万元)20000.00111336.25108615.75108615.7555500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1234.1966057.9064689.1063309.382692.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----17365.8313600.002250.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21687.52180150.92190670.68185525.1360442.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19951.55-146518.18-153247.92-159900.13-37067.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)63.392420.231769.952537.98-1495.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44836.84242126.73182752.5617045.85-112399.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)718785.16476658.42476658.42476658.42476658.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)763621.99718785.16659410.98493704.27364258.59
净利润(万元)--237647.22--148149.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5711.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2716.88--1241.65--
长期待摊费用摊销(万元)------1246.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55525.56---25596.44--
固定资产报废损失(万元)--17975.61---21.26--
公允价值变动损失(万元)--410.63---2538.88--
财务费用(万元)--5488.62--1621.88--
投资损失(万元)---14320.77---3730.20--
递延所得税资产减少(万元)--1513.04---136.14--
递延所得税负债增加(万元)--17640.86---214.67--
存货的减少(万元)--6271.18--26842.18--
经营性应收项目的减少(万元)--16943.68---33978.12--
经营性应付项目的增加(万元)---37560.45--19914.29--
其他(万元)---502.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------149966.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--718785.16--493704.27--
减:现金的期初余额(万元)--476658.42--476658.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------17045.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1074.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-242023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-242023-08-292023-04-29
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