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鱼跃医疗(002223)现金流量表图
鱼跃医疗(002223)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212755.32791176.60576345.59394433.26201562.86
收到的税费返还(万元)2300.9010021.928215.365125.011978.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20808.7947843.1746676.0630046.0524594.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235865.02849041.70631237.01429604.32228135.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68918.23337197.66242096.18151054.6967538.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44071.04120471.5394100.0568702.6943788.68
支付的各项税费(万元)13895.9672303.8958886.7144755.3719663.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43208.34137441.6497924.5363743.2729589.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170093.57667414.73493007.47328256.02160580.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65771.45181626.97138229.54101348.3067555.33
收回投资收到的现金(万元)508.5829278.2229237.1328180.569952.80
取得投资收益收到的现金(万元)182.52215.7116.415.005.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3083.52478.20245.586.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----283.46283.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3774.6229972.1329782.5828475.2810241.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3065.3112843.086378.004210.602147.08
投资支付的现金(万元)20219.7919640.9913174.9810921.9710924.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--37.92------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23285.1032521.9919552.9815132.5613071.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19510.48-2549.8610229.6113342.71-2830.33
吸收投资收到的现金(万元)--761.44------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)250.002756.784593.792926.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)250.003518.214593.792926.801735.97
偿还债务支付的现金(万元)0.00120738.18118213.7598213.7520000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.00122445.5481642.6381629.291234.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)720.17250.502705.332425.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)720.17243434.22202561.70182268.3721687.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-470.17-239916.01-197967.91-179341.57-19951.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-166.351653.58-1710.73592.2663.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45624.46-59185.32-51219.49-64058.3044836.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)661614.86718785.16718785.16718785.16718785.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)707239.32659599.84667565.66654726.85763621.99
净利润(万元)--180426.63--112289.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6806.59--4252.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2610.60--1273.01--
长期待摊费用摊销(万元)--3596.73--1436.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---616.19---531.98--
固定资产报废损失(万元)--113.06--0.61--
公允价值变动损失(万元)-------10.79--
财务费用(万元)---4244.25--1250.34--
投资损失(万元)---2320.62---2127.30--
递延所得税资产减少(万元)--1787.96---510.95--
递延所得税负债增加(万元)---15698.74---64.10--
存货的减少(万元)---2373.75--16780.70--
经营性应收项目的减少(万元)---1355.19---76032.29--
经营性应付项目的增加(万元)---10108.70--30209.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--181626.97--101348.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--659599.84--654726.85--
减:现金的期初余额(万元)--718785.16--718785.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---59185.32---64058.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3936.49--1434.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-27
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