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江南化工(002226)现金流量表图
江南化工(002226)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135152.20718681.10480029.88302587.13130218.34
收到的税费返还(万元)856.334478.653697.222140.03707.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10125.1824606.9719595.8210590.034421.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146133.70747766.72503322.91315317.19135347.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56318.48310497.64203010.48132729.6968020.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45359.89182832.98123357.7078357.3340295.93
支付的各项税费(万元)20951.8185365.9558856.1837247.6516038.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19478.6061414.2847420.3928632.3615570.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142108.77640110.84432644.75276967.02139925.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4024.93107655.8870678.1638350.17-4577.58
收回投资收到的现金(万元)224.471735.881530.251546.601432.50
取得投资收益收到的现金(万元)8693.531251.731647.59631.52639.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.37261.8685.4736.291.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--311.07753.97----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8941.383560.554017.292214.402073.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5705.1750779.5326338.1511309.505269.15
投资支付的现金(万元)--2030.004106.512114.76--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--36221.2718635.1418635.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2088.5567.28--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5899.5689030.8051168.3632126.5419968.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3041.82-85470.25-47151.07-29912.14-17895.33
吸收投资收到的现金(万元)--868.75------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--868.75------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20996.00244355.20159798.99133998.9918799.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--300.001584.00300.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21094.99245523.95161382.99134298.9919097.99
偿还债务支付的现金(万元)13936.00220645.31158943.1697507.3922726.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7249.3640251.2930447.9623448.063721.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1866.477420.142457.40713.23196.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4967.101239.16584.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22081.30265863.71190630.28121539.6027103.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-986.30-20339.76-29247.2912759.39-8005.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.49773.22-1.73126.0924.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6044.962619.09-5721.9221323.52-30453.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188792.70186173.61186173.61186173.61186173.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)194837.66188792.70180451.69207497.13155720.39
净利润(万元)--113243.98--54129.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7536.45---3180.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4178.45--1733.45--
长期待摊费用摊销(万元)--2887.85--1541.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--97.58---23.89--
固定资产报废损失(万元)---13.67--4.65--
公允价值变动损失(万元)---7414.18--2899.40--
财务费用(万元)--13502.51--6931.63--
投资损失(万元)---3336.90---1869.53--
递延所得税资产减少(万元)---1338.68---71.77--
递延所得税负债增加(万元)--1715.95---748.17--
存货的减少(万元)---22354.46---3131.60--
经营性应收项目的减少(万元)---95206.45---55836.97--
经营性应付项目的增加(万元)--32294.83--4275.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--107655.88--38350.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--188792.70--207497.13--
减:现金的期初余额(万元)--186173.61--186173.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2619.09--21323.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1228.10--466.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-162024-10-292024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-172024-10-292024-08-302024-04-27
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