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奥特迅(002227)现金流量表图
奥特迅(002227)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7073.7929844.4319396.5811206.175329.89
收到的税费返还(万元)91.23196.90171.06114.0957.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3076.3910637.828728.335273.302532.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10241.4040679.1428295.9616593.577919.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4287.6217385.6511796.767177.233397.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3150.799464.447386.145319.443254.68
支付的各项税费(万元)475.881770.521058.91422.80193.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3646.5313955.859974.336741.853333.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11560.8242576.4530216.1419661.3210179.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1319.42-1897.30-1920.18-3067.75-2259.55
收回投资收到的现金(万元)0.003060.0060.0060.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.0024.398.248.248.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.76316.55298.59263.24216.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.763400.94366.83331.48224.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)316.731797.501345.691049.00743.35
投资支付的现金(万元)0.003000.003000.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)316.734797.504345.691049.00743.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-313.97-1396.56-3978.85-717.51-519.00
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.0010370.581183.601183.600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------380.8930.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0011577.571564.491564.4930.96
偿还债务支付的现金(万元)2283.009900.003645.002430.001215.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)197.82999.48788.03540.14276.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------30.960.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3036.1110988.614464.003001.101491.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3036.11588.96-2899.51-1436.61-1460.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.75-1.660.57-0.23-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4670.24-2706.56-8797.98-5222.10-4238.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11995.3914701.9514701.9514701.9514701.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7325.1511995.395903.979479.8510463.05
净利润(万元)---5493.12---1903.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------162.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1058.16--445.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--78.10--91.18--
固定资产报废损失(万元)--3168.36--1554.45--
公允价值变动损失(万元)--3000.00------
财务费用(万元)--1572.14--710.08--
投资损失(万元)---7.76---8.24--
递延所得税资产减少(万元)---593.89---261.60--
递延所得税负债增加(万元)--457.26--377.85--
存货的减少(万元)---77.58---2297.44--
经营性应收项目的减少(万元)---3935.33---1659.49--
经营性应付项目的增加(万元)---3270.98---954.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3067.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11995.39--9479.85--
减:现金的期初余额(万元)--14701.95--14701.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5222.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------554.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-232024-08-192024-04-25
更新时间2025-04-302025-04-302025-04-302025-04-302025-04-30
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