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合兴包装(002228)现金流量表图
合兴包装(002228)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256105.401071249.67791404.61507803.70256184.63
收到的税费返还(万元)8.142045.09965.13578.84207.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1474.0211002.8513368.489504.174633.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)257587.571084297.62805738.21517886.71261025.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)200669.28849827.95629198.96385757.68191395.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26721.04114711.9986129.7058134.4130626.89
支付的各项税费(万元)7479.9332601.6423440.6516047.167327.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7241.9232256.2131502.0521188.9010410.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)242112.171029397.78770271.36481128.14239760.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15475.4054899.8435466.8536758.5721265.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)60.00120.00120.00120.00120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)166.792772.941417.09262.41145.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)609.83868.60--807.60124.22
收到其他与投资活动有关的现金(万元)163.35--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)999.973761.542355.701190.01389.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3090.2019068.4415107.438243.595053.01
投资支付的现金(万元)0.00800.00300.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.78--2.78--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3090.2019871.2215410.218546.375353.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2090.23-16109.68-13054.52-7356.36-4963.17
吸收投资收到的现金(万元)424.80358.3064.3064.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)424.80358.3064.3064.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22155.04132667.2096644.9847591.2622878.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22579.84133025.5096709.2847655.5622878.05
偿还债务支付的现金(万元)10200.00144826.4295486.4256470.0026105.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1598.9119460.1417247.8015200.87935.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)972.001640.64752.642.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6179.709561.454700.007224.586055.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17978.61173848.02122165.7378895.4533096.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4601.23-40822.51-25456.45-31239.89-10218.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.29277.31252.72-396.31-429.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18003.69-1755.04-2791.40-2234.005653.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32396.3334151.3834151.3834151.3834151.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50400.0232396.3331359.9831917.3839804.65
净利润(万元)--7752.56--8267.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11890.53--2552.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2985.68--1577.55--
长期待摊费用摊销(万元)--1038.69--688.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--657.36--702.67--
固定资产报废损失(万元)--274.77--41.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5397.48--2997.69--
投资损失(万元)---95.15---95.15--
递延所得税资产减少(万元)---5175.79---2504.31--
递延所得税负债增加(万元)---33.50--13.29--
存货的减少(万元)--3183.37--2667.58--
经营性应收项目的减少(万元)---3404.36---18763.29--
经营性应付项目的增加(万元)--3097.29--25521.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54899.84--36758.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32396.33--31917.38--
减:现金的期初余额(万元)--34151.38--34151.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1755.04---2234.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--772.75--387.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
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