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鸿博股份(002229)现金流量表图
鸿博股份(002229)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38399.5988366.34162556.65114568.9475766.67
收到的税费返还(万元)103.90221.3675.6534.4534.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4740.27121695.142908.142160.691780.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43243.76210282.84165540.44116764.0777581.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35271.1157414.85144448.47109147.7872931.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3655.3415700.3111732.407829.064217.51
支付的各项税费(万元)868.894750.753863.592847.641583.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6404.36131109.177810.884940.753213.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46199.70208975.08167855.35124765.2281946.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2955.941307.76-2314.91-8001.15-4365.11
收回投资收到的现金(万元)3032.9654682.2529100.0023000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.142016.371856.89881.61394.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.53121.8432.9125.780.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3039.6456820.4635989.8028907.399394.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)198.65918.22576.04318.06409.01
投资支付的现金(万元)13050.0049500.0044000.0028000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13248.6550418.2244576.0428318.0620409.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10209.026402.25-8586.24589.34-11014.15
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12327.2017177.0015350.0011350.005600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12327.2017177.0015350.0011350.005600.00
偿还债务支付的现金(万元)7350.0032050.0029140.1223350.009250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)345.633367.063082.68985.74539.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1813.001813.0090.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1970.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9701.3841905.0135725.7126306.3210312.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2625.82-24728.01-20375.71-14956.32-4712.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.010.11-0.080.050.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10539.15-17017.90-31276.94-22368.08-20091.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63221.7280239.6280239.6280239.6280239.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52682.5763221.7248962.6857871.5360147.95
净利润(万元)---28700.82---3214.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------233.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--212.23--106.12--
长期待摊费用摊销(万元)------189.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--150.12--99.20--
固定资产报废损失(万元)--7074.81---1.73--
公允价值变动损失(万元)--3552.06------
财务费用(万元)--3355.79--1220.40--
投资损失(万元)---1799.72---1613.64--
递延所得税资产减少(万元)--1676.19---3528.80--
递延所得税负债增加(万元)---2397.28--1837.89--
存货的减少(万元)---58217.56---55409.27--
经营性应收项目的减少(万元)--22661.18--9024.68--
经营性应付项目的增加(万元)--43550.47--38886.75--
其他(万元)---365.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------8001.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63221.72--57871.53--
减:现金的期初余额(万元)--80239.62--80239.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------22368.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1088.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-09-022024-04-30
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