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科大讯飞(002230)现金流量表图
科大讯飞(002230)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)499526.872290870.891499878.95901049.07436023.66
收到的税费返还(万元)12017.3531780.0923060.0115728.8312204.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29004.70152120.7983320.0458278.8135194.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)540548.912474771.781606258.99975056.71483422.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)323346.921366694.901054293.55689783.61343095.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)183239.71427097.68382049.15265681.95156337.81
支付的各项税费(万元)38327.6895816.7567599.5450227.0436103.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66858.16335645.10184410.26122919.7486299.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)611772.472225254.431688352.501128612.34621836.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-71223.56249517.35-82093.50-153555.63-138413.60
收回投资收到的现金(万元)2022.803325.523117.723045.131599.05
取得投资收益收到的现金(万元)5875.794826.212762.86822.8493.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)637.97498.85290.35215.06199.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--15.5815.58----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)710.052411.451179.961005.84--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9246.6011077.607366.475088.872244.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75119.89322001.41239608.35165435.9771477.10
投资支付的现金(万元)4362.5019603.695395.544153.783236.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79482.39341605.10245003.90169589.7574713.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70235.79-330527.50-237637.43-164500.88-72468.83
吸收投资收到的现金(万元)29501.8254414.412365.85480.95245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3645.0052560.522365.85480.95245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138504.58539035.07411469.13301376.22142408.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)168006.40593449.48413834.97301857.17142653.64
偿还债务支付的现金(万元)48618.69467257.90124433.1278631.3419218.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3866.9540608.9735251.647868.263484.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)42.72667.23607.95607.952.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3338.5531723.1116938.0216831.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55824.20539589.98176622.78103330.6122703.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)112182.2053859.50237212.20198526.56119950.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)149.69-55.45-121.74420.6195.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29127.46-27206.10-82640.47-119109.34-90836.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)311084.93338291.03338291.03338291.03338291.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)281957.47311084.93255650.56219181.69247454.33
净利润(万元)--50703.36---47006.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--107240.48--36938.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--141153.22--77810.48--
长期待摊费用摊销(万元)--6999.65--4361.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---800.51---118.11--
固定资产报废损失(万元)--456.25--256.40--
公允价值变动损失(万元)--2191.71---5456.99--
财务费用(万元)--7257.45--5575.64--
投资损失(万元)---9297.36--1069.47--
递延所得税资产减少(万元)--24952.51---14913.95--
递延所得税负债增加(万元)---54766.88---558.41--
存货的减少(万元)---44628.98--18788.25--
经营性应收项目的减少(万元)---312051.47---89354.97--
经营性应付项目的增加(万元)--232209.46---129817.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--249517.35---153555.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--311084.93--219181.69--
减:现金的期初余额(万元)--338291.03--338291.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27206.10---119109.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21884.01--6640.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-212024-08-212024-04-23
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-212024-08-222024-04-23
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