中财网 中财网股票行情
天威视讯(002238)现金流量表图
天威视讯(002238)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28026.40150569.75106028.6669003.8234788.86
收到的税费返还(万元)278.92--6.316.17--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1167.3713271.6914480.722826.051394.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29472.69163841.44120515.6871836.0436183.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15406.5359487.5538763.5726758.0714921.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10671.9446211.7635061.1125072.8215388.24
支付的各项税费(万元)1557.142788.881789.921351.17879.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3444.8410834.249635.306374.973339.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31080.46119322.4385249.9059557.0334528.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1607.7744519.0235265.7812279.011655.03
收回投资收到的现金(万元)6836.7052398.2232757.1922496.151952.57
取得投资收益收到的现金(万元)--603.1111.73----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.851189.9846.2743.3542.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6838.5554191.3132815.1922539.501994.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4425.8914163.8211692.998408.375616.49
投资支付的现金(万元)20500.00122917.6938750.0030950.0020600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7.26------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24925.89137088.7750442.9939358.3726216.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18087.34-82897.45-17627.80-16818.88-24221.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3349.8040388.3019522.2119522.218367.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11483.58--5551.621398.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4877.5551871.8726472.3625073.839766.49
偿还债务支付的现金(万元)--41235.2024336.929258.3845.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)183.449367.109114.838583.43260.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--294.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17136.324700.0010395.296378.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2956.9367738.6245784.3528237.106684.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1920.62-15866.75-19311.98-3163.273082.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.201.33-0.530.480.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17774.69-54243.85-1674.53-7702.66-19484.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42566.9196810.7696810.7696810.7696810.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24792.2242566.9195136.2489108.1077326.33
净利润(万元)---570.92--1328.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--713.80---155.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2452.18--1337.29--
长期待摊费用摊销(万元)--7252.42--3223.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---392.22---5.68--
固定资产报废损失(万元)--49.11--54.59--
公允价值变动损失(万元)--1925.16------
财务费用(万元)---938.97--694.43--
投资损失(万元)---841.51---729.25--
递延所得税资产减少(万元)--2150.06---86.72--
递延所得税负债增加(万元)---1132.78--82.09--
存货的减少(万元)---1378.55--477.74--
经营性应收项目的减少(万元)--14945.97--5728.83--
经营性应付项目的增加(万元)---3354.64---11300.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44519.02--12279.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42566.91--89108.10--
减:现金的期初余额(万元)--96810.76--96810.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54243.85---7702.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2797.58--1544.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-222024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-232024-04-30
↑返回页顶↑

转至天威视讯（002238）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。