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滨江集团(002244)现金流量表图
滨江集团(002244)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1135754.355599656.943575721.432256911.87941346.45
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18394.6532580.6743589.5141604.5012293.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1154149.005632237.613619310.952298516.37953639.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1466592.074205854.073202088.922338233.80895054.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25556.6259588.2050122.2439168.4325946.02
支付的各项税费(万元)142257.63331170.90377408.09304746.30151933.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)131763.54268864.99130385.9074861.82118451.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1766169.854865478.153760005.152757010.351191385.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-612020.86766759.45-140694.21-458493.98-237746.14
收回投资收到的现金(万元)3015.79183798.55107784.53103482.079495.58
取得投资收益收到的现金(万元)7491.2160827.0956790.1941773.2426218.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)719.6019266.579287.551271.6047.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50344.28534874.78--367988.21128974.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61570.89798766.99609335.65514515.12164736.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)245.482779.013168.831899.481948.05
投资支付的现金(万元)3132.25251562.17226649.27224648.96129346.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)251678.30741771.96--283918.41156928.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)255056.03996113.14674395.26510466.85288222.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-193485.14-197346.16-65059.604048.27-123486.04
吸收投资收到的现金(万元)43697.82375319.97353830.66187793.7613500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)43697.82375319.97353830.66187793.7613500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)241260.712341719.061920058.561397219.77538861.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)781891.56753670.31--241027.82146176.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1066850.093470709.332712452.691826041.36698538.15
偿还债务支付的现金(万元)405279.852742016.702179816.861559180.86591506.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40202.74222522.20198786.8296536.8260528.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14613.8810282.427800.147388.069870.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)225402.52634470.63--341863.5480284.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)670885.113599009.532864047.571997581.22732319.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)395964.97-128300.20-151594.87-171539.87-33781.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)188.04278.77-267.30127.6627.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-409352.98441391.87-357615.99-625857.91-394985.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3706284.763264892.893264892.893264892.893264892.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3296931.783706284.762907276.902639034.972869907.13
净利润(万元)--379118.61--122355.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--113115.26---13549.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--503.96--238.20--
长期待摊费用摊销(万元)--371.78--183.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.27---124.59--
固定资产报废损失(万元)--1795.66--25.61--
公允价值变动损失(万元)---796.47---553.64--
财务费用(万元)--73039.25--37153.13--
投资损失(万元)---95534.68---48548.14--
递延所得税资产减少(万元)--32789.19--3946.41--
递延所得税负债增加(万元)---13020.52--2615.14--
存货的减少(万元)--2269246.98--26548.28--
经营性应收项目的减少(万元)---65705.91---140393.95--
经营性应付项目的增加(万元)---1978891.46---480690.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--766759.45---458493.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3706284.76--2639034.97--
减:现金的期初余额(万元)--3264892.89--3264892.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--441391.87---625857.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-09-022024-04-27
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