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大洋电机(002249)现金流量表图
大洋电机(002249)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)296511.061248054.24921635.89626073.34258668.45
收到的税费返还(万元)10031.0120055.4616998.1912921.177937.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8259.4621900.4522374.0815673.2711787.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)314801.531290010.15961008.16654667.79278393.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)204062.30786543.89607331.80384502.50184526.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54673.20175475.01129390.5086243.0943167.54
支付的各项税费(万元)10260.9233339.6321088.2516704.027370.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22402.7647355.6467823.2046858.8924575.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)291399.181042714.17825633.74534308.49259639.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23402.35247295.98135374.42120359.2918753.56
收回投资收到的现金(万元)----3407.34171.00171.00
取得投资收益收到的现金(万元)1372.104216.671025.62619.98384.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.261570.53745.90742.710.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3425.80--1422.85--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1414.36137041.06--139255.62--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2789.72146254.06152399.02142212.16136352.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6877.4343845.7420963.3216382.868800.47
投资支付的现金(万元)530.00127845.93800.00750.00850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3208.24------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.8631700.00--34726.41--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7409.29206599.9262850.7751859.2740652.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4619.57-60345.8689548.2590352.8995699.79
吸收投资收到的现金(万元)3730.1115296.396193.723650.13523.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50.00504.00504.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3700.003508.80------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2871.2553006.28--17381.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10301.3671811.4751991.1621031.2711730.77
偿还债务支付的现金(万元)3182.022883.092500.001500.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33.9846618.4431707.6931538.9126.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--594.66594.66332.16--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1777.9957665.794700.0018647.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4993.99107167.3282077.9951686.6912956.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5307.37-35355.85-30086.83-30655.41-1225.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2087.025622.80-894.911616.953275.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26177.16157217.07193940.93181673.72116503.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)347826.89190609.82190609.82190609.82190609.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)374004.05347826.89384550.75372283.54307113.66
净利润(万元)--91198.56--46581.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13336.87---830.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3785.49--2399.15--
长期待摊费用摊销(万元)--4998.54--1907.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---256.97---295.35--
固定资产报废损失(万元)--123.76--185.86--
公允价值变动损失(万元)--61.88--9.11--
财务费用(万元)--878.36--1093.70--
投资损失(万元)---13692.63---4154.50--
递延所得税资产减少(万元)---8310.14---1452.88--
递延所得税负债增加(万元)--1485.10--809.83--
存货的减少(万元)---3490.65--13400.93--
经营性应收项目的减少(万元)--23351.85--12538.27--
经营性应付项目的增加(万元)--99547.33--32689.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--247295.98--120359.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--347826.89--372283.54--
减:现金的期初余额(万元)--190609.82--190609.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--157217.07--181673.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4066.20--1794.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-262024-04-23
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-272024-04-23
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