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兆新股份(002256)现金流量表图
兆新股份(002256)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6153.6228972.9920661.3112077.455664.20
收到的税费返还(万元)230.052796.792395.741962.261828.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1286.171848.301026.62754.72205.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7669.8433618.0824083.6814794.437698.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4387.6917239.7212611.768344.854125.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2079.366146.044301.902497.011230.24
支付的各项税费(万元)588.872683.871756.35805.21329.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1596.665621.614054.973027.691084.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8652.5931691.2422724.9914674.776768.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-982.751926.841358.69119.66930.18
收回投资收到的现金(万元)1549.007300.005000.003000.001500.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.5040.5540.5540.5010.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.64------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1563.507341.195040.553040.501510.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)871.292167.251947.521871.65204.15
投资支付的现金(万元)2190.023246.003246.003246.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----270.7466.7966.79
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60.00225.00225.00135.00135.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3232.135908.995689.265319.433405.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1668.631432.20-648.71-2278.93-1895.44
吸收投资收到的现金(万元)1.4060775.5252657.5247012.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--47012.0047012.0047012.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4481.399000.009000.008200.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.1166.20------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4482.9169841.7261657.5255212.00--
偿还债务支付的现金(万元)1650.5139760.1830228.1625481.132035.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1536.557921.776843.765635.401183.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)918.19--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)425.8736732.7336473.3736008.82442.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3612.9384414.6873545.2967125.353661.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)869.98-14572.96-11887.77-11913.35-3661.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1781.40-11213.92-11177.79-14072.62-4627.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4473.7315687.6515687.6515687.6515687.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2692.334473.734509.861615.0311060.61
净利润(万元)---8731.26---12627.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2823.91--75.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--80.49--34.06--
长期待摊费用摊销(万元)------148.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.65---11.72--
固定资产报废损失(万元)--4710.88------
公允价值变动损失(万元)---8.49------
财务费用(万元)--4701.76--2832.88--
投资损失(万元)---3711.79--272.54--
递延所得税资产减少(万元)--546.11--258.25--
递延所得税负债增加(万元)---132.54---78.16--
存货的减少(万元)--326.96--243.97--
经营性应收项目的减少(万元)---6587.71---2864.58--
经营性应付项目的增加(万元)--1512.91--1371.14--
其他(万元)--5362.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1926.84--119.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4473.73--1615.03--
减:现金的期初余额(万元)--15687.65--15687.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11213.92---14072.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--740.14--365.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-292023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-272023-04-29
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