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浙富控股(002266)现金流量表图
浙富控股(002266)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)464506.632085499.211553641.18992735.95484354.80
收到的税费返还(万元)5539.3811750.575625.122363.731149.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47458.22355271.32266490.97209435.8194056.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)517504.232452521.101825757.271204535.48579560.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)428976.621854923.771405477.07921235.68471270.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28288.7978742.2260046.8341624.5323953.27
支付的各项税费(万元)19167.3686983.3865541.6450500.4024196.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65081.55303916.14216812.43158377.5299523.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)541514.322324565.511747877.981171738.12618943.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24010.09127955.5877879.2932797.36-39382.79
收回投资收到的现金(万元)29452.2089956.8775079.9364761.6150052.14
取得投资收益收到的现金(万元)130.893589.34541.55287.00105.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1168.75783.09411.05386.73242.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--8251.757848.637848.63--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--19663.811911.981911.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37751.84122244.8785793.1475195.9450399.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20157.2953338.3536730.9425861.1414549.42
投资支付的现金(万元)8510.9295970.0264256.2352601.2341809.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20324.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31989.78169632.37100987.1778462.3756358.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5762.06-47387.50-15194.03-3266.43-5959.01
吸收投资收到的现金(万元)--2479.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2479.80------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109252.24435881.11368898.06221960.84103638.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1061410.74746009.90464417.43319798.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)449637.361499771.651114907.96686378.27423437.27
偿还债务支付的现金(万元)105730.00786731.42677207.15489044.89338500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3707.9753621.3547741.7344060.415061.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2035.001888.001888.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--870264.50535482.33272279.87103910.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)384535.331710617.281260431.22805385.18447471.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65102.04-210845.63-145523.26-119006.91-24034.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.10624.46485.67508.77-364.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46839.91-129653.09-82352.33-88967.20-69741.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84756.81214409.90214409.90214409.90214409.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131596.7284756.81132057.57125442.69144668.62
净利润(万元)--102792.62--75321.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21748.33--16945.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7191.22--3603.04--
长期待摊费用摊销(万元)--2047.88--838.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--380.63--398.77--
固定资产报废损失(万元)--408.45--278.11--
公允价值变动损失(万元)---1397.80---512.80--
财务费用(万元)--19068.84--9694.22--
投资损失(万元)---4495.31---2936.43--
递延所得税资产减少(万元)---15140.16---365.49--
递延所得税负债增加(万元)---2121.20---1750.55--
存货的减少(万元)---94543.30---44483.62--
经营性应收项目的减少(万元)--62420.43---6862.96--
经营性应付项目的增加(万元)---14662.82---38942.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--127955.58--32797.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84756.81--125442.69--
减:现金的期初余额(万元)--214409.90--214409.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---129653.09---88967.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--788.98--358.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-272023-04-29
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