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浙富控股(002266)现金流量表图
浙富控股(002266)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1626880.531081106.55464506.632085499.211553641.18
收到的税费返还(万元)12571.397244.625539.3811750.575625.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)318628.31181078.1847458.22355271.32266490.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1958080.241269429.35517504.232452521.101825757.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1400282.06925753.53428976.621854923.771405477.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67108.7946926.0928288.7978742.2260046.83
支付的各项税费(万元)58309.8838419.6719167.3686983.3865541.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)411738.21266601.9465081.55303916.14216812.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1937438.951277701.22541514.322324565.511747877.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20641.29-8271.88-24010.09127955.5877879.29
收回投资收到的现金(万元)83533.4361429.9529452.2089956.8775079.93
取得投资收益收到的现金(万元)620.01454.72130.893589.34541.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1265.621221.451168.75783.09411.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------8251.757848.63
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14187.58--19663.811911.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99606.6677293.7037751.84122244.8785793.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48777.3229862.6320157.2953338.3536730.94
投资支付的现金(万元)69778.3436884.928510.9295970.0264256.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11373.04--20324.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129928.7178120.5931989.78169632.37100987.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30322.05-826.895762.06-47387.50-15194.03
吸收投资收到的现金(万元)490.00490.00--2479.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00490.00--2479.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)298260.72204118.62109252.24435881.11368898.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--649063.52--1061410.74746009.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1454568.64853672.14449637.361499771.651114907.96
偿还债务支付的现金(万元)383365.00195840.00105730.00786731.42677207.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38238.1333358.053707.9753621.3547741.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2115.00735.00--2035.001888.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--566077.86--870264.50535482.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1414043.53795275.90384535.331710617.281260431.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40525.1158396.2365102.04-210845.63-145523.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-324.70-12.53-14.10624.46485.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30519.6549284.9346839.91-129653.09-82352.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84756.8184756.8184756.81214409.90214409.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115276.46134041.74131596.7284756.81132057.57
净利润(万元)--49162.41--102792.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6504.45--21748.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3474.54--7191.22--
长期待摊费用摊销(万元)--1218.31--2047.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---934.37--380.63--
固定资产报废损失(万元)--72.88--408.45--
公允价值变动损失(万元)---2544.87---1397.80--
财务费用(万元)--6983.44--19068.84--
投资损失(万元)--2435.59---4495.31--
递延所得税资产减少(万元)---12111.52---15140.16--
递延所得税负债增加(万元)--3599.96---2121.20--
存货的减少(万元)---8996.11---94543.30--
经营性应收项目的减少(万元)---63494.97--62420.43--
经营性应付项目的增加(万元)---15524.61---14662.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8271.88--127955.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--134041.74--84756.81--
减:现金的期初余额(万元)--84756.81--214409.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--49284.93---129653.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--338.80--788.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-26
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