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陕天然气(002267)现金流量表图
陕天然气(002267)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)337878.44870694.79552258.72412757.87290931.84
收到的税费返还(万元)141.361618.66564.31542.05465.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4116.3325066.637286.795623.174101.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)342136.13897380.08560109.83418923.10295498.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260590.42687366.94443073.03321592.35219291.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21423.2067608.9645615.8232029.4519346.03
支付的各项税费(万元)9074.0521068.7716624.6913271.613897.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3651.5029359.268781.544913.312657.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)294739.18805403.93514095.08371806.73245191.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47396.9691976.1446014.7547116.3750307.47
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)600.00400.00--0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--34.190.150.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3214.097391.125472.423206.801406.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3814.097825.315472.573206.951406.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19560.8373882.0442971.9627410.3816682.38
投资支付的现金(万元)153.008351.20------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19713.8382233.2442971.9627410.3816682.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15899.74-74407.93-37499.39-24203.43-15275.58
吸收投资收到的现金(万元)--314.20314.20167.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----314.20167.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59630.00207070.00206950.00136850.0014820.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59630.00207384.20207264.20137017.2014820.00
偿还债务支付的现金(万元)67830.00206809.00194200.00140400.0019670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1276.3245022.4542793.817941.541209.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97.51378.46115.04115.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69203.83252209.92237108.86148456.5920879.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9573.83-44825.72-29844.66-11439.39-6059.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21923.39-27257.50-21329.3011473.5528972.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69583.0896840.5896840.5896840.5896822.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91506.4769583.0875511.28108314.13125795.66
净利润(万元)--56423.13--37916.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3407.37--908.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2373.88--998.59--
长期待摊费用摊销(万元)------56.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.99---16.99--
固定资产报废损失(万元)--49436.09--21.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9069.60--4742.86--
投资损失(万元)---5034.23---2959.56--
递延所得税资产减少(万元)---261.90---173.26--
递延所得税负债增加(万元)--6.08--42.51--
存货的减少(万元)---9924.34--3.06--
经营性应收项目的减少(万元)--17836.68--32750.32--
经营性应付项目的增加(万元)---31947.51---51188.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--91976.14--47116.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69583.08--108314.13--
减:现金的期初余额(万元)--96840.58--96840.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27257.50--11473.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--330.50--185.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-312023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-312023-08-292023-04-29
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