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海信视像(600060)现金流量表图
海信视像(600060)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1630705.305800981.114321329.452816361.171409608.78
收到的税费返还(万元)17755.6479142.2461232.8640536.9818227.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19145.2874042.0747961.9126387.5410321.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1667606.215954165.424430524.222883285.691438157.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1267277.614665398.053409980.182269102.091141460.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)128770.52409960.48313521.25218597.90121321.85
支付的各项税费(万元)38763.07141802.97105777.8172809.3541516.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)111360.40377538.43306353.38201618.0199406.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1546171.615594699.934135632.622762127.341403704.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)121434.61359465.49294891.60121158.3434453.19
收回投资收到的现金(万元)414125.062654481.841908588.261227852.39589286.98
取得投资收益收到的现金(万元)6397.8647169.4829625.4020389.157217.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)256.76486.16273.52255.323.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8315.81--4066.6512115.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)422793.842710453.291945102.431252563.51608623.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11675.7791721.4070114.6641061.6611693.02
投资支付的现金(万元)478515.002607179.271855935.371118805.37523063.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7893.45--2189.761752.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)492287.482706794.121930542.591162056.79536508.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69493.633659.1714559.8490506.7172115.56
吸收投资收到的现金(万元)--25517.7220484.5020071.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----20484.5020071.95--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45110.50109123.8970836.7337164.3825851.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--110902.15--74463.2819586.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65733.31245543.77178460.30131699.6145438.05
偿还债务支付的现金(万元)59517.49133718.50102648.5075991.0143245.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2751.97142435.81137735.0433716.8222200.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2058.15--31478.9531478.9521053.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--289312.41--206373.5043124.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83422.92565466.72469136.50316081.32108570.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17689.61-319922.95-290676.21-184381.71-63132.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1389.73-1033.90-526.519.05475.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35641.1042167.8118248.7327292.3943912.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)198285.88156118.07156118.07156118.07156118.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)233926.98198285.88174366.80183410.46200030.28
净利润(万元)--257161.29--104427.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14763.96--4694.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16643.76--7178.81--
长期待摊费用摊销(万元)--2004.54--803.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---412.15---45.38--
固定资产报废损失(万元)--307.56--52.69--
公允价值变动损失(万元)---18162.29---13154.93--
财务费用(万元)--5726.41--3195.76--
投资损失(万元)---44830.34---14613.88--
递延所得税资产减少(万元)--7314.24--10117.91--
递延所得税负债增加(万元)---3406.13---2427.41--
存货的减少(万元)--7854.27--634.57--
经营性应收项目的减少(万元)---163941.51--162233.35--
经营性应付项目的增加(万元)--193666.42---176366.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--359465.49--121158.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--198285.88--183410.46--
减:现金的期初余额(万元)--156118.07--156118.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42167.81--27292.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------3934.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2619.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-302024-10-302024-08-232024-04-22
更新时间2025-04-252025-03-312024-10-302024-08-262024-04-23
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