中财网 中财网股票行情
华润双鹤(600062)现金流量表图
华润双鹤(600062)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1048066.90795071.35540317.51245762.751080497.77
收到的税费返还(万元)1494.10896.96651.49356.847448.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13995.188455.576164.582255.9615346.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1063556.18804423.87547133.58248375.541103292.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173179.43133168.2092515.1845204.88208647.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)249688.48192635.83134808.6971598.35237672.62
支付的各项税费(万元)114277.1786684.8264867.3634802.29128073.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)343899.59245569.34161367.9666600.53342993.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)881044.66658058.19453559.19218206.06917386.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)182511.52146365.6893574.3930169.48185905.73
收回投资收到的现金(万元)34141.6734069.9434069.9424030.03230298.64
取得投资收益收到的现金(万元)2702.622702.622702.62145.958030.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5709.705593.195283.45173.20334.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)129441.43129418.31129395.18--6094.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171995.43171784.06171451.1924349.18244758.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63749.7052190.5921449.219853.8661431.19
投资支付的现金(万元)10000.0010000.0010000.0010000.00234000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73749.7062190.5931449.2119853.86323094.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)98245.73109593.47140001.984495.32-78336.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114826.7064000.0014000.00--1500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3988.82--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118815.5264000.0014000.00--1500.00
偿还债务支付的现金(万元)23096.9022246.9021111.40226.40682.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)148529.42127741.83100912.48167.9633326.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.55480.44480.44--2737.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)265643.17221091.08220049.88833.813458.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)437269.49371079.80342073.761228.1850485.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-318453.98-307079.80-328073.76-1228.18-48985.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)693.92191.76321.4386.75369.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37002.82-50928.89-94175.9633523.3858953.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)320814.33320814.33320814.33320326.33261861.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)283811.52269885.45226638.37353849.71320814.33
净利润(万元)165074.11--105353.74--166409.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11051.66---1000.36--10169.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)27728.73--13640.55--24311.08
长期待摊费用摊销(万元)593.98--295.20---1883.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4684.36---204.32---17.57
固定资产报废损失(万元)0.45---15.28--42141.03
公允价值变动损失(万元)164.12-------1370.25
财务费用(万元)1074.58--409.89---918.50
投资损失(万元)-15513.78---7994.37---12518.77
递延所得税资产减少(万元)-2707.47--515.88---2442.00
递延所得税负债增加(万元)-313.80---518.46---165.51
存货的减少(万元)7163.88--11382.78--30941.97
经营性应收项目的减少(万元)-44330.20---62463.05---53764.53
经营性应付项目的增加(万元)-6923.28--11876.95---19343.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)182511.52--93574.39--163078.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)283811.52--226638.37--320814.33
减:现金的期初余额(万元)320814.33--320814.33--261861.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-37002.82---94175.96--58838.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1820.92---23.95--172.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2661.25--1339.59--2550.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-192024-10-292024-08-222024-04-252024-03-21
更新时间2025-03-202024-10-292024-08-232024-04-262025-03-19
↑返回页顶↑

转至华润双鹤（600062）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。