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奥海科技(002993)现金流量表图
奥海科技(002993)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196699.92658310.00491617.33319762.92168775.37
收到的税费返还(万元)2606.669964.668101.864994.332266.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1319.4810279.658656.044332.452071.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200626.05678554.31508375.23329089.69173113.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143376.66507588.94386160.49243789.22123629.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23434.2181915.6959819.2340200.3320213.41
支付的各项税费(万元)4469.6018782.0413022.5910750.605463.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4855.1420570.5015872.039349.604495.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176135.61628857.17474874.33304089.75153802.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24490.4449697.1333500.9124999.9419311.10
收回投资收到的现金(万元)191450.741014827.71730084.29390420.24127816.29
取得投资收益收到的现金(万元)1181.516634.804918.933645.891252.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--286.01243.40230.39191.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35865.27188.17------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)228497.521021936.70735246.61394296.51129260.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7155.9458006.8151670.9743245.5625584.85
投资支付的现金(万元)174663.031020908.94784470.78446311.26121107.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50221.5038172.86------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)232040.471117088.61836141.75489556.83146692.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3542.95-95151.91-100895.14-95260.31-17432.16
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--25723.3624789.0424789.048000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7982.1623042.09--3395.871760.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7982.1648765.4533093.6328184.909760.90
偿还债务支付的现金(万元)100.0010520.0010320.0010320.004020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)91.9433812.3917251.8417052.63129.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.02------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2120.8137430.144700.0020332.105125.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2312.7581762.5348571.6147704.739275.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5669.41-32997.08-15477.97-19519.83485.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-247.204204.72-732.811211.93636.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26369.70-74247.13-83605.01-88568.273000.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88500.05162747.18162747.18162747.18162747.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114869.7588500.0579142.1774178.91165747.88
净利润(万元)--47021.35--23092.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6758.97--1915.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--924.82--447.14--
长期待摊费用摊销(万元)--970.19------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--507.40--490.68--
固定资产报废损失(万元)--73.46--8053.01--
公允价值变动损失(万元)---72.30---836.25--
财务费用(万元)---2702.38---411.26--
投资损失(万元)---3588.39---2474.35--
递延所得税资产减少(万元)---1636.75---1973.58--
递延所得税负债增加(万元)--215.30--781.80--
存货的减少(万元)---10665.45---5961.19--
经营性应收项目的减少(万元)---38873.48--4094.09--
经营性应付项目的增加(万元)--26853.88---3105.84--
其他(万元)-------400.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49697.13--24999.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88500.05--74178.91--
减:现金的期初余额(万元)--162747.18--162747.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---74247.13---88568.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1834.77--809.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-192024-04-30
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-302024-08-192024-04-30
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