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宇通客车(600066)现金流量表图
宇通客车(600066)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)929963.783773583.472571159.681828739.31869215.23
收到的税费返还(万元)29767.5066577.7154268.5434612.8412273.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14966.79108517.5165926.0545458.2519151.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)974698.073948678.702691354.271908810.40900639.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)626323.062614319.641803128.831064762.50424946.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90548.20271614.80199375.36132781.3870526.83
支付的各项税费(万元)72435.86100387.9174848.0547242.0727468.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43665.83241297.32160471.88127574.9746938.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)832972.953227619.672237824.111372360.91569880.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)141725.13721059.03453530.16536449.49330758.99
收回投资收到的现金(万元)306130.141958981.901330598.66790896.58174721.48
取得投资收益收到的现金(万元)--6099.526099.525420.093428.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.105234.355071.063455.91986.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)306267.241970315.771341769.24799772.57179136.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17359.8069575.9335606.5720820.3110275.93
投资支付的现金(万元)631975.451968477.261592075.311047042.21555042.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------42.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)649335.262038053.191627681.881067862.52565360.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-343068.02-67737.42-285912.65-268089.95-386224.58
吸收投资收到的现金(万元)154.446057.101732.101548.500.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)154.44--1732.101548.500.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)154.446057.101732.101548.500.20
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.00443687.84333171.18332271.18--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2.00--900.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44.551773.55--55.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46.55445461.39333227.16332327.16--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)107.89-439404.29-331495.05-330778.650.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9709.58-1647.29-942.86-1420.82-2866.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-191525.42212270.04-164820.39-63839.94-58331.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)841455.94629185.90629185.90629185.90629185.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)649930.52841455.94464365.51565345.97570854.13
净利润(万元)--415392.58--168640.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31384.79--16914.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5174.61--2574.77--
长期待摊费用摊销(万元)--248.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1888.55---1429.62--
固定资产报废损失(万元)---158.16--32126.82--
公允价值变动损失(万元)---32783.72---8138.53--
财务费用(万元)---2108.89--1454.15--
投资损失(万元)---10817.65---621.01--
递延所得税资产减少(万元)---25161.09---5682.90--
递延所得税负债增加(万元)--514.13---1290.01--
存货的减少(万元)--70070.82--94601.34--
经营性应收项目的减少(万元)---29203.88--92688.28--
经营性应付项目的增加(万元)--213777.71--141832.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--721059.03--536449.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--841455.94--565345.97--
减:现金的期初余额(万元)--629185.90--629185.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--212270.04---63839.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--20404.13--2425.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1480.63--418.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-312024-10-292024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-012024-10-292024-08-262024-04-26
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