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昊海生科(688366)现金流量表图
昊海生科(688366)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63611.91299324.76219244.61149027.4369634.90
收到的税费返还(万元)----976.73773.22313.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)482.989025.886550.064629.56575.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64094.89308350.64226771.40154430.2270523.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14471.6969896.6351929.9534819.5517285.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20812.4569894.1951062.0335049.9720727.66
支付的各项税费(万元)5054.0426740.2518082.6811431.305391.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15169.0876962.4462632.8240279.9919521.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55507.25243493.51183707.48121580.8162926.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8587.6464857.1343063.9332849.417596.97
收回投资收到的现金(万元)5261.50164983.92142473.21126562.33110552.32
取得投资收益收到的现金(万元)525.047712.737048.066333.083456.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.6172.28107.0999.2016.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5820.16176438.24149628.36132994.61114025.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5942.3436348.9628002.4322259.5915370.11
投资支付的现金(万元)17807.26110260.47104361.8493112.3882725.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1753.75----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23749.59148210.26134118.01117125.7298095.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17929.4428227.9815510.3415868.9015929.04
吸收投资收到的现金(万元)--5645.525645.525645.525486.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--700.45700.45700.45541.34
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2050.0024200.008600.005600.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2050.0029845.5214245.5211245.528486.41
偿还债务支付的现金(万元)1806.7119772.293171.232886.331215.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)223.2129013.0121481.2014394.74296.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1444.781435.91157.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7928.03--13097.107269.892760.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9957.9568879.9837749.5324550.964272.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7907.95-39034.47-23504.01-13305.444213.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)426.50308.04-254.9976.37-52.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16823.2554358.6834815.2735489.2327687.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111290.5756931.8956931.8956931.8956931.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94467.32111290.5791747.1692421.1284619.23
净利润(万元)--37624.33--21765.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1251.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6461.72--3093.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.65---40.09--
固定资产报废损失(万元)--11020.26--5587.78--
公允价值变动损失(万元)---2591.53--71.67--
财务费用(万元)---5141.95---2860.25--
投资损失(万元)---100.23---32.09--
递延所得税资产减少(万元)---553.73--83.52--
递延所得税负债增加(万元)---314.59---739.73--
存货的减少(万元)--531.45--972.38--
经营性应收项目的减少(万元)---4568.89---6417.10--
经营性应付项目的增加(万元)--16147.00--8745.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------32849.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111290.57--92421.12--
减:现金的期初余额(万元)--56931.89--56931.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------35489.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------47.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1030.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-222024-10-292024-08-162024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-222024-10-292024-08-162025-04-28
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