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昊海生科(688366)现金流量表图
昊海生科(688366)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)299324.76219244.61149027.4369634.90291555.53
收到的税费返还(万元)--976.73773.22313.32--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9025.886550.064629.56575.065117.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)308350.64226771.40154430.2270523.28296673.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69896.6351929.9534819.5517285.3270409.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69894.1951062.0335049.9720727.6661626.15
支付的各项税费(万元)26740.2518082.6811431.305391.5819305.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76962.4462632.8240279.9919521.7481886.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)243493.51183707.48121580.8162926.31233228.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64857.1343063.9332849.417596.9763444.94
收回投资收到的现金(万元)164983.92142473.21126562.33110552.32117680.88
取得投资收益收到的现金(万元)7712.737048.066333.083456.173469.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.28107.0999.2016.54184.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)176438.24149628.36132994.61114025.02121334.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36348.9628002.4322259.5915370.1126722.94
投资支付的现金(万元)110260.47104361.8493112.3882725.87132276.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1753.75------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148210.26134118.01117125.7298095.98158999.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28227.9815510.3415868.9015929.04-37664.87
吸收投资收到的现金(万元)5645.525645.525645.525486.4112068.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)700.45700.45700.45541.344700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24200.008600.005600.003000.0031389.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29845.5214245.5211245.528486.4143457.36
偿还债务支付的现金(万元)19772.293171.232886.331215.061638.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29013.0121481.2014394.74296.738866.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1444.781435.91157.50--1505.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13097.107269.892760.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68879.9837749.5324550.964272.6469230.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39034.47-23504.01-13305.444213.77-25772.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)308.04-254.9976.37-52.441004.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54358.6834815.2735489.2327687.341012.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56931.8956931.8956931.8956931.8955919.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111290.5791747.1692421.1284619.2356931.89
净利润(万元)37624.33--21765.83--41226.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1251.73----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6461.72--3093.61--6332.15
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.65---40.09---59.07
固定资产报废损失(万元)11020.26--5587.78--10789.83
公允价值变动损失(万元)-2591.53--71.67---229.58
财务费用(万元)-5141.95---2860.25---6482.19
投资损失(万元)-100.23---32.09---114.23
递延所得税资产减少(万元)-553.73--83.52--685.03
递延所得税负债增加(万元)-314.59---739.73---879.38
存货的减少(万元)531.45--972.38---4841.92
经营性应收项目的减少(万元)-4568.89---6417.10--1825.57
经营性应付项目的增加(万元)16147.00--8745.78--10621.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----32849.41----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)111290.57--92421.12--56931.89
减:现金的期初余额(万元)56931.89--56931.89--55919.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----35489.23----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----47.33----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1030.01----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-222024-10-292024-08-162024-04-302024-03-09
更新时间2025-03-222024-10-292024-08-162024-04-302025-03-22
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