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南微医学(688029)现金流量表图
南微医学(688029)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73960.80278026.77206768.87139741.5366187.25
收到的税费返还(万元)855.84404.45439.46328.35280.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1603.794833.493777.142504.35700.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76420.43283264.71210985.47142574.2367167.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32040.6770673.1071996.6048137.8723893.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27091.3573283.4558373.8042117.4826262.91
支付的各项税费(万元)3830.2521133.3115351.299663.984852.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6401.4556872.6527098.1215290.726585.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69363.72221962.52172819.80115210.0461595.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7056.7161302.1938165.6627364.195572.56
收回投资收到的现金(万元)30153.92210374.59227684.91171613.5855554.94
取得投资收益收到的现金(万元)--5680.123781.023067.28872.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.00665.720.7352.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30163.92216720.43231466.66174732.9556427.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11631.9226961.9122256.3914888.599300.41
投资支付的现金(万元)2612.63147091.57214400.98161606.7177812.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--340.79--340.79340.79
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1089.38------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38274.71175483.66236998.16176836.1087453.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8110.7841236.77-5531.50-2103.16-31025.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)1333.76--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)161.9028341.9618727.1818574.22--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7406.17--4524.333280.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1829.7635748.1324659.8023098.553280.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1829.76-35748.13-24659.80-23098.55-3280.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1359.45-695.48-744.90-759.99-1034.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1524.3866095.357229.461402.50-29768.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187021.61120926.27120926.27120926.27120926.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)185497.23187021.61128155.72122328.7791158.29
净利润(万元)--56807.72--31999.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5687.32--1251.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2647.23--1264.66--
长期待摊费用摊销(万元)--1380.09--666.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---72.27--0.73--
固定资产报废损失(万元)--20.87--3.48--
公允价值变动损失(万元)--47.29--14.56--
财务费用(万元)---2981.76---1564.38--
投资损失(万元)---2050.41---1099.77--
递延所得税资产减少(万元)---433.04--48.25--
递延所得税负债增加(万元)---3.53--63.04--
存货的减少(万元)---6718.16---1015.52--
经营性应收项目的减少(万元)---4355.55--132.96--
经营性应付项目的增加(万元)--4992.50---7541.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61302.19--27364.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--187021.61--122328.77--
减:现金的期初余额(万元)--120926.27--120926.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--66095.35--1402.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--554.13--478.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1363.93--676.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-232024-04-26
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