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泰坦科技(688133)现金流量表图
泰坦科技(688133)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63693.56280873.33198371.54121283.1053518.53
收到的税费返还(万元)103.49221.78288.24285.16165.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)564.725063.032885.102837.57447.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64361.77286158.14201544.89124405.8354131.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59353.29244589.72180175.62113349.0955434.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8254.6025247.3019158.6212665.806496.71
支付的各项税费(万元)2203.857272.235524.633738.071878.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8082.7021501.7219767.8513064.876170.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77894.45298610.98224626.72142817.8469979.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13532.68-12452.84-23081.83-18412.01-15848.44
收回投资收到的现金(万元)10.008100.007000.005800.00900.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.53107.6423.081961.734.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.87228.5237.202.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64.418436.167060.287764.13904.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13014.5446492.8730154.9312369.753643.14
投资支付的现金(万元)716.559100.008300.006800.002800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------6.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13731.0955592.8738454.9319169.756449.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13666.68-47156.71-31394.66-11405.62-5544.69
吸收投资收到的现金(万元)--1696.891860.34949.28--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----911.07----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33604.7382850.8066703.0529306.7314000.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1877.442894.456681.60--1015.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35482.1887442.1575245.0033240.3915016.51
偿还债务支付的现金(万元)16594.3155122.9653391.9829086.5915280.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1009.875322.744759.293987.36789.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--561.14561.14----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4.052593.415280.72----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17608.2363039.1163432.0036725.8716070.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17873.9524403.0311813.00-3485.48-1053.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.813.2486.90105.53-50.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9332.22-35203.27-42576.60-33197.59-22497.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102888.56138091.84138091.84138091.84138091.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93556.34102888.5695515.24104894.25115593.92
净利润(万元)--7531.43--5228.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--970.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1287.81--693.79--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---72.08---1.25--
固定资产报废损失(万元)--2744.51--945.65--
公允价值变动损失(万元)---1225.53------
财务费用(万元)--3120.59--1013.19--
投资损失(万元)--92.53--61.35--
递延所得税资产减少(万元)---506.05---230.99--
递延所得税负债增加(万元)--389.09---32.25--
存货的减少(万元)---14277.51---13220.03--
经营性应收项目的减少(万元)---18209.01---15862.04--
经营性应付项目的增加(万元)--650.33--2061.31--
其他(万元)--338.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12452.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102888.56--104894.25--
减:现金的期初余额(万元)--138091.84--138091.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35203.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1134.93------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2007.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
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