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华特气体(688268)现金流量表图
华特气体(688268)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30127.88130323.4994419.9161641.9530380.01
收到的税费返还(万元)7.626.4521.4720.73--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2963.752203.642506.521800.931032.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33099.26132533.5996947.9063463.6131412.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17862.2168158.9849894.8930417.2914913.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5525.8318676.9014016.379503.805127.39
支付的各项税费(万元)2070.456977.885053.913725.341794.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1434.769342.526479.644451.181618.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26893.25103156.2875444.8048097.6023453.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6206.0129377.3121503.1015366.007958.31
收回投资收到的现金(万元)27959.2486599.4572348.8058487.4839699.36
取得投资收益收到的现金(万元)121.84325.83225.05180.07117.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)555.52407.0744.3832.6211.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28636.6087332.3572618.2258700.1639828.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4310.3426398.0719342.3012688.164369.17
投资支付的现金(万元)20593.8496667.6076821.1362226.5749936.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24904.18123129.0696163.4374914.7354305.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3732.42-35796.71-23545.21-16214.57-14477.70
吸收投资收到的现金(万元)--1257.321225.001225.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1257.321225.001225.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.003000.002900.002900.00200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.006833.763682.633682.63200.00
偿还债务支付的现金(万元)100.005454.012030.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)512.677207.646901.58545.98370.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--196.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------266.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)858.7814849.949868.823010.70637.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5141.22-8016.18-6186.19671.93-437.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.37512.02-204.98112.3917.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15048.28-13923.57-8433.28-64.24-6938.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68856.1082779.6782779.6782779.6782779.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83904.3768856.1074346.3982715.4375840.81
净利润(万元)--18372.80--9650.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--434.68--219.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---751.95---87.14--
固定资产报废损失(万元)--7689.57--3872.94--
公允价值变动损失(万元)---64.67---27.16--
财务费用(万元)--3541.21--2167.97--
投资损失(万元)---662.89---323.25--
递延所得税资产减少(万元)---174.96---15.95--
递延所得税负债增加(万元)--144.57---119.29--
存货的减少(万元)--952.38--776.82--
经营性应收项目的减少(万元)---5002.39--2990.37--
经营性应付项目的增加(万元)--2250.17---2998.62--
其他(万元)-------1849.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68856.10--82715.43--
减:现金的期初余额(万元)--82779.67--82779.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-102024-10-302024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-102024-10-302024-08-302024-04-26
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