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长龄液压(605389)现金流量表图
长龄液压(605389)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17051.4666272.3152881.6535832.4520639.78
收到的税费返还(万元)17.39363.70455.70273.61128.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)688.353132.442949.641638.521359.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17757.2069768.4556286.9937744.5822127.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8624.8141313.2932670.1022806.6512327.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3282.1111245.808419.096095.403340.67
支付的各项税费(万元)1181.695946.444947.083397.591164.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)618.343513.753347.092196.781814.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13706.9562019.2849383.3634496.4218647.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4050.257749.166903.633248.163480.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)125.80599.49246.2885.87170.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.15163.1780.7133.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--76000.00--14000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21127.9676762.6621328.7514119.636170.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3518.673775.793536.521351.181355.63
投资支付的现金(万元)--------6527.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6527.52------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--107000.00--15419.22--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30518.67117303.3144076.4523297.928302.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9390.71-40540.65-22747.70-9178.29-2131.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1165.84--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1165.84--------
偿还债务支付的现金(万元)--900.00900.00900.00900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--11114.5311114.536071.48300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--300.00300.00300.00300.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--12014.5312014.536971.481200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1165.84-12014.53-12014.53-6971.48-1200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.61174.11-91.2741.9818.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4194.24-44631.91-27949.87-12859.63167.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35241.9079873.8079873.8079873.8079873.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31047.6635241.9051923.9367014.1780040.93
净利润(万元)--10081.44--7356.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--799.58--697.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--777.00--142.19--
长期待摊费用摊销(万元)--304.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.97---25.51--
固定资产报废损失(万元)--3.81--3239.27--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---119.17---35.05--
投资损失(万元)---565.56---80.20--
递延所得税资产减少(万元)---98.56--3.06--
递延所得税负债增加(万元)---468.45---83.18--
存货的减少(万元)--968.66--2043.82--
经营性应收项目的减少(万元)---6342.60---2118.34--
经营性应付项目的增加(万元)---5483.61---8055.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7749.16--3248.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35241.90--67014.17--
减:现金的期初余额(万元)--79873.80--79873.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44631.91---12859.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1801.65------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-262024-04-25
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