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四会富仕(300852)现金流量表图
四会富仕(300852)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128273.0795729.2563574.9333080.91127434.34
收到的税费返还(万元)3699.722775.451837.29917.075073.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1360.39933.11745.57678.631080.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133333.1999437.8166157.7834676.61133588.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72667.3353797.4736997.4619250.8777483.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28195.5320742.7813896.047616.0625774.65
支付的各项税费(万元)2890.772203.952043.54490.482877.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5226.343666.762113.251161.633864.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108979.9680410.9655050.3028519.04110000.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24353.2219026.8611107.496157.5723587.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.3011.3011.309.1226.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)286290.59218524.70128505.1566144.28265216.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)286305.89218536.00128516.4566153.40265242.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30638.6427708.4814680.434932.7418901.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)249997.50196070.00123370.0062470.00307409.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)280636.14223778.48138050.4367402.74326311.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5669.75-5242.48-9533.98-1249.34-61068.35
吸收投资收到的现金(万元)------0.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80.07------56401.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--81.3781.373.40339.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80.0781.3781.374.0056741.47
偿还债务支付的现金(万元)------0.60--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3210.773211.023040.033.293406.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3109.663104.172752.53687.42464.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6320.436315.195792.55691.323870.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6240.36-6233.82-5711.18-687.3152871.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)881.671986.20-234.22-467.76263.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24664.289536.75-4371.893753.1615653.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33409.7933409.7933409.7933409.7917756.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58074.0842946.5429037.9137162.9533409.79
净利润(万元)14025.08--8961.32--20432.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1933.35--634.84--862.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)222.60--97.21--190.39
长期待摊费用摊销(万元)981.28--494.72--958.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)19.57--19.57--55.77
固定资产报废损失(万元)52.26--23.64--160.76
公允价值变动损失(万元)335.35--420.35---427.78
财务费用(万元)2381.36--1041.47--868.22
投资损失(万元)-2145.23---1635.15---895.06
递延所得税资产减少(万元)-23.17--39.89---47.80
递延所得税负债增加(万元)170.69---259.36--448.59
存货的减少(万元)-3216.85---3161.08---1221.98
经营性应收项目的减少(万元)-5094.48--1902.22---3066.92
经营性应付项目的增加(万元)5171.23---1781.54---2388.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24353.22--11107.49--23587.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58074.08--29037.91--33409.79
减:现金的期初余额(万元)33409.79--33409.79--17756.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)24664.28---4371.89--15653.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-212024-08-202024-04-232024-04-01
更新时间2025-03-312024-10-222024-08-212024-04-252024-04-01
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