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回盛生物(300871)现金流量表图
回盛生物(300871)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43723.2521905.92103361.7469390.9348180.87
收到的税费返还(万元)89.655.72120.32931.03835.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1284.29521.154677.364133.222524.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45097.1922432.79108159.4174455.1851541.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35747.6920021.9573746.6350564.7737871.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7299.304119.4913499.2610318.707375.50
支付的各项税费(万元)1561.291187.044244.903323.872398.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3589.821732.267376.694541.823294.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48198.1027060.7498867.4868749.1650939.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3100.91-4627.959291.935706.02602.15
收回投资收到的现金(万元)32000.0018000.00105537.4974537.4958037.49
取得投资收益收到的现金(万元)579.03337.231415.89787.03449.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.008.00--0.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32588.0318345.23106953.3875324.6858486.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11698.777938.0518431.1814307.3710593.65
投资支付的现金(万元)27040.4018040.4098552.6078537.4959537.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38739.1725978.45116983.7992844.8670131.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6151.14-7633.22-10030.41-17520.18-11644.50
吸收投资收到的现金(万元)30.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29000.0017000.0021084.9717000.0014000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5374.64----6400.076862.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34404.6420277.6526476.7523400.0720862.87
偿还债务支付的现金(万元)15634.019000.0024430.1121000.0011263.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4754.41123.215863.285270.945061.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)239.97----1234.50330.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20628.3910757.2230624.3827505.4416655.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13776.259520.43-4147.64-4105.364206.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.40-35.55-23.280.021.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4492.80-2776.29-4909.39-15919.50-6834.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22951.2322951.2327860.6227860.6227860.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27444.0320174.9422951.2311941.1221026.49
净利润(万元)-5187.91--1678.08--1589.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-286.73------0.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)145.15--270.19--136.92
长期待摊费用摊销(万元)42.73--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)7.19--11768.74--5279.34
公允价值变动损失(万元)4900.21---1225.24---385.90
财务费用(万元)2065.26--2821.57--1998.74
投资损失(万元)-574.74---1312.23---318.93
递延所得税资产减少(万元)-301.69---874.35---37.13
递延所得税负债增加(万元)-1030.85---155.58---103.21
存货的减少(万元)-6337.72---2805.86---5240.37
经营性应收项目的减少(万元)3146.88---10981.97---1956.06
经营性应付项目的增加(万元)-5246.94--7198.11---1069.88
其他(万元)--------671.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3100.91------602.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27444.03--22951.23--21026.49
减:现金的期初余额(万元)22951.23--27860.62--27860.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4492.80-------6834.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-292023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-312024-08-27
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