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金花股份(600080)现金流量表图
金花股份(600080)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9777.8958578.8341534.5527037.5812058.88
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)483.5515236.154001.773764.881868.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10261.4473814.9845536.3230802.4613927.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5780.257658.514150.202575.971281.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3207.058176.646422.504805.043233.39
支付的各项税费(万元)1028.173572.612350.131762.461016.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12382.8353321.3532689.3523968.9213317.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22398.2972729.1045612.1833112.4018848.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12136.851085.87-75.87-2309.94-4921.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)403.37313.57292.16290.75309.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.080.090.090.090.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1957.77---42.23--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--165900.58--60455.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29085.61168172.0060866.5960703.7145275.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5285.1222086.0518988.8812009.146384.58
投资支付的现金(万元)21.28--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--165316.32--66492.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42343.08187402.3685495.7178501.5055354.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13257.47-19230.36-24629.12-17797.80-10078.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13630.7997152.5629823.4929823.4920652.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3186.75------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13630.79100339.3129825.8729823.4920652.27
偿还债务支付的现金(万元)9139.5193701.1225568.0425568.0418535.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)400.20330.64116.95116.9587.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16344.28--15747.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10183.46110376.0441432.4041432.4031326.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3447.33-10036.73-11606.52-11608.91-10674.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21946.99-28181.22-36311.51-31716.65-25674.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33792.0661973.2861973.2861973.2861973.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11845.0633792.0625661.7730256.6336299.10
净利润(万元)--7360.05--946.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--501.53--218.91--
长期待摊费用摊销(万元)--407.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.47--1.59--
固定资产报废损失(万元)--38.62--518.21--
公允价值变动损失(万元)--79.87--2589.08--
财务费用(万元)--434.26--157.10--
投资损失(万元)---3573.89---2940.14--
递延所得税资产减少(万元)---2874.74---99.37--
递延所得税负债增加(万元)--37.14--78.06--
存货的减少(万元)---591.45---468.14--
经营性应收项目的减少(万元)---3433.60---19225.26--
经营性应付项目的增加(万元)--245.11--14584.76--
其他(万元)-------1.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1085.87---2309.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33792.06--30256.63--
减:现金的期初余额(万元)--61973.28--61973.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28181.22---31716.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--998.48--772.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--643.94--335.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-162024-04-27
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-162024-04-27
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