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兆威机电(003021)现金流量表图
兆威机电(003021)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43746.34153168.31116752.2078719.9137775.98
收到的税费返还(万元)7.2849.877.257.25--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1478.273518.071843.511146.40230.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45231.89156736.25118602.9579873.5638006.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28024.7793369.7166055.0647927.2320117.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12732.3836857.0827189.9318868.0810442.63
支付的各项税费(万元)769.366202.163948.892401.811151.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2995.837939.085546.244041.301851.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44522.34144368.03102740.1273238.4133563.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)709.5512368.2315862.836635.154443.40
收回投资收到的现金(万元)56881.85144606.85115563.4480499.6344999.63
取得投资收益收到的现金(万元)2375.566670.115222.044681.511987.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--30.7312.9210.921.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------85.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59267.46151392.69120883.5085277.0647068.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4119.2116864.4812461.127958.095323.81
投资支付的现金(万元)55800.92141396.33103203.3966103.3434090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------110.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59950.13158370.80115774.5174171.4439523.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-682.67-6978.125108.9811105.627544.50
吸收投资收到的现金(万元)--2695.862695.86----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13409.9819291.444171.553182.46171.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------130.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13410.0422205.856997.473312.51171.95
偿还债务支付的现金(万元)--3500.003500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.799448.149429.769432.3322.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.001123.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30.4914472.8214156.9810555.88153.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13379.557733.04-7159.51-7243.3718.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)35.06185.15-101.28136.47-20.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13441.4913308.2913711.0310633.8711985.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22481.679173.379173.379173.379173.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35923.1622481.6722884.4019807.2421159.16
净利润(万元)--22509.43--9382.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------39.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--370.63--160.27--
长期待摊费用摊销(万元)------293.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.16---2.46--
固定资产报废损失(万元)--6953.02--15.92--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--55.94---1430.69--
投资损失(万元)---3160.80---1873.73--
递延所得税资产减少(万元)---674.93---153.17--
递延所得税负债增加(万元)--1389.57---21.00--
存货的减少(万元)---2320.53---1522.37--
经营性应收项目的减少(万元)---16759.65---4506.82--
经营性应付项目的增加(万元)--1224.38--2769.82--
其他(万元)--755.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6635.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22481.67--19807.24--
减:现金的期初余额(万元)--9173.37--9173.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------10633.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------247.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282025-04-29
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