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纬达光电(873001)现金流量表图
纬达光电(873001)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--17721.58--7757.51--
收到的税费返还(万元)--0.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20638400.00--13572300.00--7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)6269000.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4851400.00--16892600.00--5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)791100.00860.0612561500.00385.882684900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41605500.0018581.6453854700.008143.4022175200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--14690.78--4662.06--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)804400.003300.951616300.001591.80825100.00
支付的各项税费(万元)513500.00916.171660900.00323.30383700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)5896500.00--4334700.00--9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)2357400.00--------
拆出资金净增加额(万元)1190700.00--4802600.00--2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2187200.00--6189400.00--1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6320000.00618.801886100.00247.781092900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25310900.0019526.7140138900.006824.9424313400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16294600.00-945.0713715800.001318.46-2138200.00
收回投资收到的现金(万元)24342900.00--43628800.00--11591700.00
取得投资收益收到的现金(万元)974300.00260.632742000.00137.69770900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2500.000.7118700.00--1700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--59200.00--28700.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25319700.0059461.3446389500.0028837.6912364300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33800.005789.80112100.003498.0724100.00
投资支付的现金(万元)22791600.000.0047331300.00--11509100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--69879.79--33900.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22825400.0075669.5947443400.0037398.0711533200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2494300.00-16208.25-1053900.00-8560.38831100.00
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)--1329.99--629.95--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--925.61--340.51--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7966700.002255.5951304000.00970.4629476400.00
偿还债务支付的现金(万元)--1317.4563776100.00812.1726853900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)253800.001577.991888000.001539.79274200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.001937.164700.0050.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23806500.004832.6065857200.002401.9627196300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15839800.00-2577.00-14553200.00-1431.492280100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13000.00-42.88-59400.001.5992300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2936100.00-19773.20-1950700.00-8671.821065300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.0041720.6529821900.0041720.6529821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28630700.0021947.4627871200.0033048.8330887200.00
净利润(万元)--3295.04--1573.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33.10--286.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19.89--9.94--
长期待摊费用摊销(万元)--24.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.09--
固定资产报废损失(万元)--3.92------
公允价值变动损失(万元)---15.30---11.50--
财务费用(万元)--229.36--5.11--
投资损失(万元)---82.68--17.06--
递延所得税资产减少(万元)--77.87--15.82--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---4196.31---136.05--
经营性应收项目的减少(万元)---943.51---1280.20--
经营性应付项目的增加(万元)---219.64--631.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---945.07--1318.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21947.46--33048.83--
减:现金的期初余额(万元)--41720.65--41720.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19773.20---8671.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00--940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--368.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-312024-11-042024-08-192024-04-27
更新时间2025-04-282025-03-312024-11-042024-08-192024-04-27
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