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协创数据(300857)现金流量表图
协创数据(300857)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190225.52712168.96513366.48310477.95155887.27
收到的税费返还(万元)9847.5032097.2827194.3619785.8110265.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21230.1260454.8348611.4048138.088557.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221303.15804721.07589172.24378401.84174710.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)254060.74741881.52538276.08381791.68183116.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5416.7127224.5621147.5414336.555627.60
支付的各项税费(万元)2276.008527.235134.863993.351728.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18789.5617188.2312870.546543.958482.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)280543.01794821.54577429.03406665.53198954.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59239.869899.5311743.21-28263.68-24243.63
收回投资收到的现金(万元)4000.008000.008000.004000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1035.85161.3160.8634.023.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00681.4447.0847.0843.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5035.8510667.9616854.5911919.4946.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82451.4674953.8851769.6311731.045937.56
投资支付的现金(万元)0.0013051.9418318.569318.565052.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------116.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82988.2389645.1970615.0621576.4611105.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77952.38-78977.23-53760.47-9656.98-11059.78
吸收投资收到的现金(万元)0.004430.483841.173485.94219.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.001641.81777.50422.27219.41
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)301865.88236926.78170093.40110012.9380855.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)302365.88241412.19173934.57113498.8781074.46
偿还债务支付的现金(万元)53358.29140687.96101871.8738972.9629821.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1473.317633.396260.244671.471058.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.00--591.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57436.12171058.21130308.3744793.1031471.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)244929.7570353.9843626.2068705.7749602.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)456.391801.111477.521763.95395.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)108193.903077.393086.4732549.0614694.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132380.19129302.80129302.80129302.80129302.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)240574.09132380.19132389.27161851.86143997.62
净利润(万元)--68708.64--35718.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--705.90--355.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.38---5.18--
固定资产报废损失(万元)--8387.85--3729.29--
公允价值变动损失(万元)--57.09--141.52--
财务费用(万元)--3131.79--465.80--
投资损失(万元)--1007.61--535.04--
递延所得税资产减少(万元)---2651.56---1143.94--
递延所得税负债增加(万元)--38.60--130.95--
存货的减少(万元)---61120.84---19526.64--
经营性应收项目的减少(万元)---68224.14---64860.44--
经营性应付项目的增加(万元)--42034.01--7588.98--
其他(万元)--3600.38--1506.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132380.19--161851.86--
减:现金的期初余额(万元)--129302.80--129302.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-012024-10-292024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-012024-10-302024-08-272024-04-30
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